基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 博时文体娱乐 > 利润分配表

博时文体娱乐(002424)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-05-25 管理人:博时基金... 基金经理:韩茂华 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -3075800.63 -908066.45 1871099.96 1248641.60
其中:股票 -2922101.94 -576897.39 214643.01 --
债券 -45513.62 -46394.83 -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 90306.70 61119.57 2169.81 --
公允价值变动收益 -278665.73 -403140.26 328874.13 79008.31
利息合计 30893.64 15543.66 562240.21 512375.62
其中:存款利息收入 28274.48 14600.89 94455.78 70399.99
债券利息收入 95.00 82.51 3.25 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 2524.16 860.26 467781.18 441975.63
其他收入 49280.32 41702.80 763172.80 657257.67
收入合计 -3075800.63 -908066.45 1871099.96 1248641.60
管理费 236180.75 131872.03 378108.23 293251.73
托管费 39363.42 21978.69 63018.07 48875.28
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 144364.65 89419.63 29166.89 3619.18
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 359206.92 177741.17 133143.53 37972.39
费用合计 779115.99 421011.77 603436.72 383718.58
利润总额 -3854916.62 -1329078.22 1267663.24 864923.02
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈