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博时文体娱乐(002424)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-05-25 管理人:博时基金... 基金经理:韩茂华 等
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 3953404.53 5688509.04 2158808.29 2158808.29
交易性金融资产 7507693.17 11960901.88 8293482.54 8293482.54
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 7507693.17 11942749.82 8277793.84 8277793.84
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- 18152.06 15688.70 15688.70
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 27029.52 28489.57 11760.30 11760.30
存出保证金 6735.94 11001.76 2535.12 2535.12
应收证券交易清算款 63529.46 401802.68 2320564.52 2320564.52
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2619.27 1168.71 -88.79 -88.79
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 8201.28 29478.59 153309.12 153309.12
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 1200000.00 -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 12769213.17 18121352.23 12940371.10 12940371.10
应付基金管理费 15930.76 22097.00 13105.52 13105.52
应付基金托管费 2655.12 3682.83 2184.25 2184.25
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 12772.21 30049.87 14633.64 14633.64
应付证券交易清算款 84113.45 252862.44 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 6684.77 96595.28 101024.90 101024.90
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- 0.74 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 340015.54 168820.86 100087.18 100087.18
负债总值 462171.85 574109.02 231035.49 231035.49
实收基金 14423529.43 17390787.25 11733598.33 11733598.33
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -2116488.11 156455.96 975737.28 975737.28
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 12307041.32 17547243.21 12709335.61 12709335.61
负债及持有人权益合计 12769213.17 18121352.23 12940371.10 12940371.10
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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