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中银丰利灵活配置混合A(002430)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-08-11 管理人:中银基金... 基金经理:杨成
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- -- -- --
银行存款 4520378.97 3317736.69 878468.82 1893679.28
交易性金融资产 525025467.57 624846905.35 483209288.86 561285750.53
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 130317150.77 107852373.35 122362228.86 124346250.53
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 394708316.80 516994532.00 360847060.00 436939500.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 600251.05 2101881.60 214393.90 1765245.74
存出保证金 22809.31 114536.47 25408.62 36063.29
应收证券交易清算款 11844451.78 -- 2055493.07 4376174.24
应收股利 -- -- -- --
应收利息 8275653.38 6915729.47 7240461.22 4808983.16
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 16816.98 19.98 419.98 459.99
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- 98000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 550305829.04 637296809.56 493623934.47 672166356.23
应付基金管理费 265942.10 254006.52 253089.66 328862.57
应付基金托管费 44323.69 42334.41 55174.69 82215.64
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 1183.53 611.77 619.07 10560.19
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 144672.81 62030.12 110674.18 146989.53
应付证券交易清算款 12791823.30 4564.39 -- 3528211.91
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 3313.03 10.12 -- 12960.61
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -4229.91 76535.15 -2465.77 --
卖出回购金融资产款 15000000.00 139000000.00 -- 7000000.00
应交税金 25055.36 28366.97 8381.39 8837.77
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 169000.03 114621.47 79000.00 174843.53
负债总值 28441083.94 139583080.92 504473.22 11293481.75
实收基金 481973824.09 476827268.72 514074297.94 667964651.94
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 39890921.01 20886459.92 -20954836.69 -7091777.46
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 521864745.10 497713728.64 493119461.25 660872874.48
负债及持有人权益合计 550305829.04 637296809.56 493623934.47 672166356.23
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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