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德邦新添利债券C(002441)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2015-06-19 管理人:德邦基金... 基金经理:黎莹 等
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基金公告

德邦新添利:2018年第二季度报告

公告日期:2018-07-19

德邦新添利债券型证券投资基金
    2018 年第 2 季度报告

              2018 年 6 月 30 日




  基金管理人:德邦基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:2018 年 7 月 19 日
                                                                  德邦新添利 2018 年第 2 季度报告



                                     §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 7 月 18 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。



    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自 2018 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。



                                   §2 基金产品概况
 基金简称                                    德邦新添利
 基金主代码                                  001367
 基金运作方式                                契约型开放式
 基金合同生效日                              2015 年 6 月 19 日
 报告期末基金份额总额                        970,229,250.48 份
                                             在严格控制投资风险的前提下,追求超过当期
 投资目标                                    业绩比较基准的投资收益,力争基金资产的长
                                             期、稳健、持续增值。
                                             本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的
                                             市场分析相结合的方法实现大类资产配置,把
                                             握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会,
                                             根据宏观经济、基准利率水平等因素,预测债
 投资策略                                    券类、货币类等大类资产的预期收益率水平,
                                             结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,
                                             在有效控制风险的基础上,在不同的大类资产
                                             之间进行动态调整和优化,以规避市场风险,
                                             获得基金资产的稳定增值,提高基金收益率。
                                             中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数
 业绩比较基准
                                             收益率×10%
                                             本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的
 风险收益特征                                较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货
                                             币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
 基金管理人                                  德邦基金管理有限公司
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                                                                        德邦新添利 2018 年第 2 季度报告


  基金托管人                                   中国工商银行股份有限公司
  下属分级基金的基金简称                       德邦新添利 A                   德邦新添利 C
  下属分级基金的交易代码                       001367                         002441
  报告期末下属分级基金的份额总额               398,127,486.54 份              572,101,763.94 份




                            §3 主要财务指标和基金净值表现


 3.1 主要财务指标

                                                                                     单位:人民币元
             主要财务指标               报告期( 2018 年 4 月 1 日 - 2018 年 6 月 30 日 )
                                                         德邦新添利 A                   德邦新添利 C
 1.本期已实现收益                                       5,583,535.65                   6,135,450.02
 2.本期利润                                             2,683,445.84                     844,795.84
 3.加权平均基金份额本期利润                                   0.0060                         0.0017
 4.期末基金资产净值                                 404,807,487.00                 607,418,893.96
 5.期末基金份额净值                                           1.0168                         1.0617
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水

 平要低于所列数字。


 3.2 基金净值表现


 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                         德邦新添利 A
               净值增长   净值增长率   业绩比较基        业绩比较基准收
   阶段                                                                        ①-③        ②-④
                 率①     标准差②     准收益率③          益率标准差④
  过去三个
                  0.50%        0.20%        -0.11%                0.14%          0.61%         0.06%
        月
                                         德邦新添利 C
               净值增长   净值增长率   业绩比较基        业绩比较基准收
   阶段                                                                       ①-③         ②-④
                 率①       标准差②   准收益率③          益率标准差④
  过去三个
                  0.37%        0.20%        -0.11%                0.14%          0.48%         0.06%
        月
注:本基金份额持有人大会于 2016 年 7 月 26 日表决通过了《关于德邦新添利灵活配置混合型证

 券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》,自 2016 年 7 月 28 日起,本基金由原德邦新

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                                                            德邦新添利 2018 年第 2 季度报告


添利灵活配置混合型证券投资基金转型为德邦新添利债券型证券投资基金,业绩比较基准由原沪

深 300 指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%变更为中债综合全价指数收益率

×90%+沪深 300 指数收益率×10%。



3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较




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                                                                 德邦新添利 2018 年第 2 季度报告




注 1:本基金份额持有人大会于 2016 年 7 月 26 日表决通过了《关于德邦新添利灵活配置混合型

证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》,自 2016 年 7 月 28 日起,本基金由原德邦

新添利灵活配置混合型证券投资基金转型为德邦新添利债券型证券投资基金,基金转型日起至报

告期期末,本基金运作时间已满一年。业绩比较基准由原沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债

券指数收益率×50%变更为中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%。本基金的

建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。图 1 所示日期为

2015 年 6 月 19 日至 2018 年 6 月 30 日。

注 2:投资者自 2016 年 2 月 18 日起持有本基金 C 类份额,图 2 所示日期为 2016 年 2 月 18 日至

2018 年 6 月 30 日。




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                                                                德邦新添利 2018 年第 2 季度报告




                                   §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

                       任本基金的基金经理期限        证券从业
    姓名      职务                                                          说明
                       任职日期        离任日期        年限
                                                                硕士,2010 年 6 月至
             本基金
                                                                2013 年 8 月担任中国人保
             的基金
                                                                资产管理股份有限公司组
             经理、
                                                                合管理部投资经理助理;
             德邦如
                      2017 年                                   2013 年 9 月至 2015 年 3 月
丁孙楠       意货币                -                 7年
                      1 月 24 日                                担任上海银行资产管理部
             市场基
                                                                投资交易岗。2016 年 1 月
             金的基
                                                                加入德邦基金管理有限公
             金经理。
                                                                司,任职于投资研究部,
                                                                现任本公司基金经理。
             研究部
             总监、
                                                                硕士,曾任职于群益国际
             本基金
                                                                控股有限公司上海代表处
             的基金
                                                                从事行业及上市公司分析
             经理、
                                                                研究工作。2014 年 4 月起
             德邦大
                      2018 年                                   在德邦基金管理有限公司
黎莹         健康灵                -                 8年
                      3 月 21 日                                任投资研究部研究员。自
             活配置
                                                                2015 年 4 月起任本公司投
             混合型
                                                                资研究部基金经理助理,
             证券投
                                                                现任研究部总监、本公司
             资基金
                                                                基金经理。
             的基金
             经理。
注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日

起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金

招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实

信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大

利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。


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                                                               德邦新添利 2018 年第 2 季度报告



4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况
    报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司

内部相关制度规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和

人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。




4.3.2 异常交易行为的专项说明
    报告期内,本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证

券当日成交量的 5%的情况。本基金管理人未发现异常交易行为。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
    上半年,从经济基本面看,宏观经济动能趋弱。受制于经济去杠杆的深入,信用派生放缓,

社会融资增速持续下滑,资金需求减弱。政策面,央行于 1 月 25 日、4 月 25 日和 6 月 24 日三

次进行降准,6 月末央行货币政策委员会二季度例会提出“保持流动性合理充裕”,表明货币政

策已经确定转向中性偏宽。资金面,受上半年三次降准释放流动性,银行间资金面维持宽松状态。

外围经济,中美贸易上半年摩擦不断,在二季度愈演愈烈,并将成为一个中长期的市场影响因素。

上半年在各类因素交织影响下,债券收益率震荡下行,行情陆续展开。

    本报告期内,债券市场收益率震荡下行明显,呈现出债券收益率向下的趋势行情。年初受监

管政策密集出台影响,债券市场收益率出现较大调整;随后受货币政策面微调多次降准影响,以

及资金面持续超预期宽松叠加中美贸易战开启引发避险情绪的利好推动,债券市场收益率持续下

行。权益市场普跌,且调整幅度较大,其中上证指数跌幅-9.4%,深成指数跌幅-12.3%,创业板

指数跌幅-15.4%。由于去杠杆信用收紧政策下,经济数据放缓,尤其 5 月份的社会融资规模环比

和同比均大幅下行,引发对国内经济后期下行的担心;同时中美贸易关系有加大摩擦力度的可能,

对经济影响的负面不确定性加大,以上为市场调整的主要因素。

    本报告期内,本基金作为二级债基,债券方面采取了较为积极的进攻策略和骑乘策略,进行

了拉长久期操作。在年初着重短债的配置获取确定收益,在 3 月初加大中等期限的利率债和高评

级信用债的配置交易,并在 5 月下旬再次加仓中长期限的利率债和中长期限的高评级信用债,将

产品久期维持在一个较为合意的水平,并享受骑乘策略带来的利差收益。本基金仍将保持债券整

体仓位的流动性,并保持较高的债券的信用资质要求。股票方面,本产品由于主要配置为优质
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                                                                 德邦新添利 2018 年第 2 季度报告


龙头企业,基本面良好,盈利稳定,报告期内收益相对整体行情有较好的防御性。




4.5 报告期内基金的业绩表现
       截至本报告期末德邦新添利 A 基金份额净值为 1.0168 元,本报告期基金份额净值增长率为

0.50%;截至本报告期末德邦新添利 C 基金份额净值为 1.0617 元,本报告期基金份额净值增长率

为 0.37%;同期业绩比较基准收益率为-0.11%。


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
       无。



                                     §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况

 序号                  项目                  金额(元)          占基金总资产的比例(%)
   1      权益投资                             148,403,163.97                           12.90
          其中:股票                           148,403,163.97                           12.90
   2      基金投资                                           -                               -
   3      固定收益投资                         974,617,333.24                           84.74
          其中:债券                           974,617,333.24                           84.74
          资产支持证券                                       -                               -
   4      贵金属投资                                         -                               -
   5      金融衍生品投资                                     -                               -
   6      买入返售金融资产                                   -                               -
          其中:买断式回购的买入返
                                                             -                               -
          售金融资产
   7      银行存款和结算备付金合计                9,104,787.50                           0.79
   8      其他资产                               17,991,157.16                           1.56
   9      合计                               1,150,116,441.87                          100.00




5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
 代码                行业类别               公允价值(元)        占基金资产净值比例(%)
  A       农、林、牧、渔业                                   -                               -

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                                                                 德邦新添利 2018 年第 2 季度报告


    B    采矿业                                   3,389,800.00                           0.33
    C    制造业                                  92,943,071.77                           9.18
         电力、热力、燃气及水生产和
    D                                             5,779,000.00                           0.57
         供应业
    E    建筑业                                   7,796,880.00                           0.77
    F    批发和零售业                             2,826,800.00                           0.28
    G    交通运输、仓储和邮政业                   4,468,638.20                           0.44
    H    住宿和餐饮业                                        -                               -
         信息传输、软件和信息技术服
    I                                                        -                               -
         务业
    J    金融业                                  18,487,554.00                           1.83
    K    房地产业                                 9,641,700.00                           0.95
    L    租赁和商务服务业                         3,069,720.00                           0.30
    M    科学研究和技术服务业                                -                               -
    N    水利、环境和公共设施管理业                          -                               -
    O    居民服务、修理和其他服务业                          -                               -
    P    教育                                                -                               -
    Q    卫生和社会工作                                      -                               -
    R    文化、体育和娱乐业                                  -                               -
    S    综合                                                -                               -
         合计                                   148,403,163.97                          14.66




 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。



 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                                               占基金资产净
  序号          股票代码       股票名称      数量(股)     公允价值(元)
                                                                               值比例(%)
    1                 600519    贵州茅台           17,500    12,800,550.00                1.26
    2                 601939    建设银行       1,653,000     10,827,150.00                1.07
    3                 000651    格力电器          169,000     7,968,350.00                0.79
    4                 601668    中国建筑       1,428,000      7,796,880.00                0.77
    5                 000333    美的集团          132,000     6,893,040.00                0.68
    6                 600066    宇通客车          355,000     6,812,450.00                0.67
    7                 600036    招商银行          246,600     6,520,104.00                0.64
    8                 000858      五粮液           85,000     6,460,000.00                0.64
    9                 000423    东阿阿胶           95,000     5,111,950.00                0.51
   10                 000786    北新建材          260,000     4,817,800.00                0.48




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                                                                        德邦新添利 2018 年第 2 季度报告



5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                                         占基金资产净值比例(%)
序号                债券品种                   公允价值(元)

 1       国家债券                                                   -                               -
 2       央行票据                                                   -                               -
 3       金融债券                                     303,713,000.00                           30.00
         其中:政策性金融债                           303,713,000.00                           30.00
 4       企业债券                                     121,160,619.00                           11.97
 5       企业短期融资券                               190,995,000.00                           18.87
 6       中期票据                                     276,990,000.00                           27.36
 7       可转债(可交换债)                            81,758,714.24                             8.08
 8       同业存单                                                   -                               -
 9       其他                                                       -                               -
 10      合计                                         974,617,333.24                           96.28




5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                                                   占基金资产净值
 序号           债券代码       债券名称       数量(张)     公允价值(元)
                                                                                     比例(%)
     1               180204    18 国开 04          700,000      71,757,000.00                   7.09
     2               180206    18 国开 06          500,000      51,170,000.00                   5.06
     3               180202    18 国开 02          500,000      50,425,000.00                   4.98
     4               170209    17 国开 09          500,000      50,105,000.00                   4.95
                               16 华润水
     5           101652036                         500,000      48,090,000.00                   4.75
                               泥 MTN001




5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。


5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。




                                          第 10 页 共15 页
                                                                德邦新添利 2018 年第 2 季度报告



 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


 5.9.1 本期国债期货投资政策
        本基金本报告期末未投资国债期货。



 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资国债期货。



 5.9.3 本期国债期货投资评价
        本基金本报告期末未投资国债期货。

 5.10 投资组合报告附注


 5.10.1
        报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日

 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。



 5.10.2
        本基金投资的前十名股票没有超过基金合同规定的备选股票库。



 5.10.3 其他资产构成
  序号                名称                                金额(元)
    1      存出保证金                                                             39,267.08
    2      应收证券清算款                                                                   -
    3      应收股利                                                                         -
    4      应收利息                                                          17,948,983.91
    5      应收申购款                                                              2,906.17
    6      其他应收款                                                                       -
    7      待摊费用                                                                         -
    8      其他                                                                             -
    9      合计                                                              17,991,157.16




 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  序号         债券代码        债券名称         公允价值(元)       占基金资产净值比例(%)
                                     第 11 页 共15 页
                                                                 德邦新添利 2018 年第 2 季度报告




 1                 113011       光大转债          12,685,000.00                           1.25
 2                 110041       蒙电转债          10,468,710.00                           1.03
 3                 128021       兄弟转债              8,093,308.14                        0.80
 4                 132004      15 国盛 EB             4,649,500.00                        0.46
 5                 128024       宁行转债              3,453,176.10                        0.34
 6                 132007      16 凤凰 EB             1,850,925.00                        0.18
 7                 123001       蓝标转债              1,703,520.70                        0.17
 8                 120001      16 以岭 EB             1,186,080.00                        0.12
 9                 110040       生益转债                542,602.00                        0.05
 10                113010       江南转债                507,550.00                        0.05
 11                127004       模塑转债                177,255.60                        0.02
 12                128013       洪涛转债                151,147.50                        0.01



 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。



 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
      本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可

 能存在尾差。

                               §6 开放式基金份额变动
                                                                                      单位:份
                 项目                         德邦新添利 A                 德邦新添利 C
 报告期期初基金份额总额                               485,153,375.07        369,904,500.06
 报告期期间基金总申购份额                               1,031,666.34        206,988,244.97
 减:报告期期间基金总赎回份额                           88,057,554.87           4,790,981.09
 报告期期间基金拆分变动份额(份额减
                                                                     -                      -
 少以"-"填列)
 报告期期末基金份额总额                               398,127,486.54        572,101,763.94
注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。



                 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

                                                                                      单位:份
                                   第 12 页 共15 页
                                                                         德邦新添利 2018 年第 2 季度报告


                    项目                          德邦新添利 A                   德邦新添利 C
     报告期期初管理人持有的本基金份额                                 -              26,839,835.62
     报告期期间买入/申购总份额                                        -                             -
     报告期期间卖出/赎回总份额                                        -                             -
     报告期期末管理人持有的本基金份额                                 -              26,839,835.62
     报告期期末持有的本基金份额占基金总
                                                                   0.00                          4.69
     份额比例(%)
  注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。


  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
  注:报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。




                           §8 影响投资者决策的其他重要信息


  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

                    报告期内持有基金份额变化情况                            报告期末持有基金情况

资          持有基金
者          份额比例
       序                       期初              申购            赎回                          份额占
类          达到或者                                                           持有份额
       号                       份额              份额            份额                            比
别          超过 20%的
            时间区间
            20180511

        1   -               90,098,207.05 179,670,348.86          0.00 269,768,555.91           27.80%

            20180630
            20180401
        2   -              179,839,942.45                  0.00   0.00 179,839,942.45           18.54%
            20180509

                                         产品特有风险

1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大,单一机构投资者的大额赎回,可能会对
本基金的资产运作及净值表现产生较大影响;
2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资
产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平;
3、因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,大额赎回导致基金净值出现较大波
动;
4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时,在符合基
金合同约定情况下,如基金管理人认为有必要,可延期办理本基金的赎回申请,投资者可能面
临赎回申请被延期办理的风险;如果连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理
                                        第 13 页 共15 页
                                                                 德邦新添利 2018 年第 2 季度报告


 人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;

 5、单一机构投资者赎回后,若本基金连续 60 个工作日基金份额持有人低于 200 人或基金资产
 净值低于 5000 万情形的,基金管理人应当向中国证监会提出解决方案,或按基金合同约定,转
 换运作方式或终止基金合同,其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险;
 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困
 难,导致流动性风险;
 7、大额赎回导致基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目
 的及投资策略。

注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。
    8.2 影响投资者决策的其他重要信息
        2018 年 4 月 10 日,本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦基

    金管理有限公司高级管理人员变更公告》,具体内容详见公告。

        2018 年 6 月 16 日,本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦基

    金管理有限公司关于董事会成员变更的公告》,具体内容详见公告。




                                     §9 备查文件目录


    9.1 备查文件目录

        1、中国证监会核准基金募集的文件;

        2、德邦新添利债券型证券投资基金基金合同;

        3、德邦新添利债券型证券投资基金托管协议;

        4、德邦新添利债券型证券投资基金招募说明书;

        5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

        6、报告期内按照规定披露的各项公告。




    9.2 存放地点
        上海市虹口区吴淞路 218 号宝矿国际大厦 35 层。


    9.3 查阅方式
        投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件,亦可通过公司
                                      第 14 页 共15 页
                                                    德邦新添利 2018 年第 2 季度报告


网站查询,公司网址为 www.dbfund.com.cn。

    投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人。

    咨询电话:400-821-7788




                                                      德邦基金管理有限公司
                                                            2018 年 7 月 19 日




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