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德邦新添利债券C(002441)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2015-06-19 管理人:德邦基金... 基金经理:黎莹 等
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基金公告

德邦基金:关于旗下证券投资基金2019年6月30日基金资产净值和基金份额净值的公告

公告日期:2019-07-01

                                     德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金

                                2019 年 6 月 30 日基金资产净值和基金份额净值的公告
    根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金 2019 年 6 月 30 日的基金资产
净值和基金份额净值等信息披露如下:
                                                                                                        单位:人民币元
                                                                                                        基金份额
        基金名称                     简称             代码         基金资产净值     基金份额净值
                                                                                                        累计净值
德邦优化灵活配置混合型证券
                                   德邦优化           770001       32,768,667.22       1.0268            1.8268
        投资基金

德邦大健康灵活配置混合型证
                             德邦大健康灵活配置混合   001179       387,291,640.94      1.0972            1.1890
       券投资基金

德邦福鑫灵活配置混合型证券
                                   德邦福鑫 A         001229        2,318,178.07       0.9584            0.9584
      投资基金 A 类

德邦福鑫灵活配置混合型证券
                                   德邦福鑫 C         002106       68,667,299.26       0.9468            0.9468
      投资基金 C 类

德邦新添利债券型证券投资基        德邦新添利 A        001367       146,721,722.24      1.0777            1.2737




                                                               1
         金A类

德邦新添利债券型证券投资基
                                  德邦新添利 C        002441       255,277,685.87   1.0560   1.6590
         金C类

德邦鑫星价值灵活配置混合型
                                 德邦鑫星价值 A       001412       57,102,842.18    1.0790   1.1770
    证券投资基金 A 类

德邦鑫星价值灵活配置混合型
                                 德邦鑫星价值 C       002112       228,300,501.69   1.0468   1.1548
    证券投资基金 C 类

德邦纯债一年定期开放债券型
                              德邦纯债一年定开债 A    002704       244,357,891.55   1.0864   1.0864
    证券投资基金 A 类

德邦纯债一年定期开放债券型
                              德邦纯债一年定开债 C    002705        1,798,200.85    1.0728   1.0728
    证券投资基金 C 类

德邦景颐债券型证券投资基金
                                 德邦景颐债券 A       003176       182,714,514.04   1.0746   1.0746
           A类

德邦景颐债券型证券投资基金
                                 德邦景颐债券 C       003177         211,783.80     1.0702   1.0702
           C类

德邦新回报灵活配置混合型证
                             德邦新回报灵活配置混合   003132       165,658,845.26   1.0751   1.2131
       券投资基金



                                                               2
德邦锐乾债券型证券投资基金
                                 德邦锐乾债券 A       004246       1,022,156,850.55   1.0254   1.1114
           A类

德邦锐乾债券型证券投资基金
                                 德邦锐乾债券 C       004247         139,441.95       1.0260   1.1130
           C类

德邦稳盈增长灵活配置混合型   德邦稳盈增长灵活配置混
                                                      004260       189,353,248.75     0.8579   0.8579
       证券投资基金                   合

德邦量化优选股票型证券投资
                                   量化优选           167702        87,962,228.20     1.1830   1.1830
     基金(LOF)A 类

德邦量化优选股票型证券投资
                                     优选 C           167703        37,617,780.66     1.1668   1.1668
     基金(LOF)C 类

德邦量化新锐股票型证券投资
                                   量化新锐           167705        70,937,433.83     0.9136   0.9136
     基金(LOF)A 类

德邦量化新锐股票型证券投资
                                     新锐 C           167706        41,922,653.84     0.9101   0.9101
     基金(LOF)C 类

德邦民裕进取量化精选灵活配   德邦民裕进取量化精选灵
                                                      005947        44,326,047.67     1.0638   1.0638
置混合型证券投资基金 A 类         活配置混合 A

德邦民裕进取量化精选灵活配   德邦民裕进取量化精选灵   005948        31,729,761.65     1.0561   1.0561



                                                               3
置混合型证券投资基金 C 类       活配置混合 C

德邦乐享生活混合型证券投资
                             德邦乐享生活混合 A   006167       304,115,944.57         1.0092              1.0092
        基金 A 类

德邦乐享生活混合型证券投资
                             德邦乐享生活混合 C   006168        58,148,774.66         1.0081              1.0081
        基金 C 类

                                                                                  每万份基金已实      最近 7 日年化
        基金名称                   简称           代码         基金资产净值
                                                                                      现收益          收益率(%)

德邦德利货币市场基金 A 类     德邦德利货币 A      000300        88,633,676.43         1.0357              2.452



德邦德利货币市场基金 B 类      德邦德利货币 B     000301       2,959,281,192.13       1.1672              2.694


   德邦如意货币市场基金        德邦如意货币       001401       3,224,971,914.87       1.0408              2.097




   以上数值均已经托管人复核,特此公告。


                                                                                                   德邦基金管理有限公司
                                                                                                        2019 年 7 月 1 日

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