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德邦新添利债券C(002441)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2015-06-19 管理人:德邦基金... 基金经理:黎莹 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 3881307.04 8122595.93 84383796.19 84383796.19
交易性金融资产 582172902.13 1123020497.21 738612950.94 738612950.94
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 72651202.83 148403163.97 109848845.74 109848845.74
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 509521699.30 974617333.24 628764105.20 628764105.20
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2468973.51 982191.57 819961.22 819961.22
存出保证金 32557.01 39267.08 57114.09 57114.09
应收证券交易清算款 2012669.01 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 9471375.25 17948983.91 13039807.00 13039807.00
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1009.19 2906.17 538233.03 538233.03
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 600040793.14 1150116441.87 837451862.47 837451862.47
应付基金管理费 308449.56 620211.81 610228.25 610228.25
应付基金托管费 66096.33 132902.56 130763.20 130763.20
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 86289.64 208639.82 209151.06 209151.06
应付利润 -- -- 50602083.65 50602083.65
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 32769.12 71304.05 222955.06 222955.06
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 103137.80 10432.37 49088474.39 49088474.39
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 88508.16 96371.96 -- --
卖出回购金融资产款 88000000.00 136119683.31 -- --
应交税金 38259.70 82145.92 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 670004.13 548369.11 650093.93 650093.93
负债总值 89393514.44 137890060.91 101513749.54 101513749.54
实收基金 504600195.06 970229250.48 696682701.96 696682701.96
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 6047083.64 41997130.48 39255410.97 39255410.97
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 510647278.70 1012226380.96 735938112.93 735938112.93
负债及持有人权益合计 600040793.14 1150116441.87 837451862.47 837451862.47
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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