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博时裕安纯债债券(002447)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-03-04 管理人:博时基金... 基金经理:陈黎
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 8.0501 0.0038 0.0048 8.0492 -0.01% 8.1356 9.7465
2018-12-31 8.0429 0.0142 0.0042 8.0529 0.12% 8.6896 10.0730
2018-09-30 8.0414 0.0028 0.0013 8.0429 0.02% 8.5143 9.4816
2018-06-30 8.0421 0.0006 0.0013 8.0414 -0.01% 8.3737 8.3913
2018-03-31 8.0418 0.0012 0.0008 8.0421 0.00% 8.2893 8.2954
2017-12-31 8.0420 0.0002 0.0005 8.0418 0.00% 8.1698 8.1753
2017-09-30 8.0431 0.0002 0.0012 8.0420 -0.01% 8.1696 8.6792
2017-03-31 2.1098 5.9402 0.0012 8.0488 281.50% 8.0130 8.0169
2016-12-31 2.1169 0.0002 0.0073 2.1098 -0.34% 2.0909 2.0929
2016-09-30 2.1171 0.0029 0.0031 2.1169 -0.01% 2.1296 2.3829
2016-06-30 2.1179 0.0007 0.0015 2.1171 -0.04% 2.1428 2.2497
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