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博时裕安纯债债券(002447)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-03-04 管理人:博时基金... 基金经理:陈黎
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 3880906.61 3047014.43 4690876.27 4690876.27
交易性金融资产 981479000.00 822546000.00 795312000.00 795312000.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 981479000.00 822546000.00 795312000.00 795312000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- 363702.45 -- --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 21937055.85 13160465.79 17523579.33 17523579.33
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 111.91 8344.36 34.97 34.97
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1007297074.37 839125527.03 817526490.57 817526490.57
应付基金管理费 220991.36 206029.48 208949.11 208949.11
应付基金托管费 73663.78 68676.50 69649.71 69649.71
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 17102.32 9388.66 5257.14 5257.14
应付证券交易清算款 -- 1053.86 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 6238.41 10.47 3545.22 3545.22
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 275797.07 -351.28 -- --
卖出回购金融资产款 137249508.62 1200000.00 -- --
应交税金 120710.34 95885.98 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 370000.00 178518.49 260000.00 260000.00
负债总值 138334011.90 1759212.16 547401.18 547401.18
实收基金 805293100.71 804136812.24 804180014.85 804180014.85
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 63669961.76 33229502.63 12799074.54 12799074.54
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 868963062.47 837366314.87 816979089.39 816979089.39
负债及持有人权益合计 1007297074.37 839125527.03 817526490.57 817526490.57
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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