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博时裕安纯债债券(002447)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-03-04 管理人:博时基金... 基金经理:陈黎
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 813,561,659.59 839,407,158.83 868,963,062.47 851,430,677.55
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 17,920,638.80 23,115,369.21 21,937,167.76 20,423,634.90
其他资产占总资产比例(%) 1.84 2.16 2.18 2.15
债券市值(不含国债)(元) 953,420,000.00 1,043,871,000.00 981,479,000.00 923,010,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 97.82 97.44 97.44 97.35
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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