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江信汇福定期开放债券(002448)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-05-05 管理人:江信基金... 基金经理:静鹏
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 2461487.97 406272.58 -11024613.27 -9422535.31
其中:股票 0.00 -- 0.00 --
债券 -910115.09 -52761.96 -46763528.38 -30900142.00
资产支持证券 0.00 -- 0.00 --
衍生工具 0.00 -- 0.00 --
股利 0.00 -- 0.00 --
公允价值变动收益 1868231.76 -404607.28 17653297.55 9937423.59
利息合计 1503370.69 863641.82 17686207.38 11238597.91
其中:存款利息收入 16287.13 9850.54 118851.72 72370.00
债券利息收入 1410758.53 807644.96 17365083.56 11020430.56
资产支持证券利息收入 0.00 -- 0.00 --
买入返售金融资产收入 76325.03 46146.32 202272.10 145797.35
其他收入 0.61 -- 399410.18 301585.19
收入合计 2461487.97 406272.58 -11024613.27 -9422535.31
管理费 376666.33 191513.85 1590932.61 1052211.61
托管费 125555.48 63837.98 530310.87 350737.15
销售服务费 188333.09 95756.86 795466.34 526105.84
交易费用 1735.86 959.11 7649.86 3872.24
利息支出 106649.46 85072.35 6125189.59 3483427.07
其中:卖出回购金融资产支出 106649.46 85072.35 6125189.59 3483427.07
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 167200.00 83066.77 222320.00 110380.37
费用合计 968268.12 521021.22 9271869.27 5526734.28
利润总额 1493219.85 -114748.64 -20296482.54 -14949269.59
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