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民生加银量化中国灵活配置混合(002449)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-05-19 管理人:民生加银... 基金经理:蔡晓
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -9002309.04 -5849728.84 14474498.32 387869.99
其中:股票 -6476861.77 -2242793.67 8649006.91 -4424504.99
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 412960.29 329873.61 1167345.46 521088.75
公允价值变动收益 -3233268.04 -4210984.72 2974705.67 3400489.64
利息合计 228644.70 210072.68 1361698.88 696796.26
其中:存款利息收入 102690.49 84124.87 156880.59 105525.46
债券利息收入 6.40 -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 125947.81 125947.81 1204818.29 591270.80
其他收入 66215.78 64103.26 321741.40 194000.33
收入合计 -9002309.04 -5849728.84 14474498.32 387869.99
管理费 678525.61 537778.93 1938863.71 844164.42
托管费 113087.63 89629.85 323144.00 140694.07
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 508197.87 433522.27 1272434.06 574110.51
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 153223.42 77923.38 165236.13 80116.52
费用合计 1453034.53 1138854.43 3699677.90 1639085.52
利润总额 -10455343.57 -6988583.27 10774820.42 -1251215.53
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