基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 民生加银量化中国灵活配置混合 > 资产负债

民生加银量化中国灵活配置混合(002449)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-05-19 管理人:民生加银... 基金经理:蔡晓
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 8369391.09 3721394.10 7935302.15 7935302.15
交易性金融资产 8438807.65 17425158.72 49361624.30 49361624.30
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 8426680.90 17425158.72 49361624.30 49361624.30
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 12126.75 -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 91962.15 364866.11 6238232.50 6238232.50
存出保证金 13526.44 58138.68 38832.26 38832.26
应收证券交易清算款 -- -- 80343.23 80343.23
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1898.38 2431.70 -14684.76 -14684.76
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 496.59 1383.29 3154.03 3154.03
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 40000000.00 40000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 16916082.30 21573372.60 103642803.71 103642803.71
应付基金管理费 21968.03 49500.20 145498.25 145498.25
应付基金托管费 3661.33 8250.02 24249.71 24249.71
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 24466.65 146197.26 229882.58 229882.58
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 4472.61 432009.12 92077.56 92077.56
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 130011.23 64969.90 140293.89 140293.89
负债总值 184579.85 700926.50 632001.99 632001.99
实收基金 20476566.94 21230275.55 91423221.18 91423221.18
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -3745064.49 -357829.45 11587580.54 11587580.54
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 16731502.45 20872446.10 103010801.72 103010801.72
负债及持有人权益合计 16916082.30 21573372.60 103642803.71 103642803.71
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈