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国泰民利策略收益灵活配置混合(002458)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-07-19 管理人:国泰基金... 基金经理:戴计辉 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 29896389.87 62084551.08 26138585.23 127426144.68
其中:股票 -245888.27 -1137022.27 13143456.58 298322.64
债券 2281924.98 -285663.76 -578253.75 -2837929.44
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 221989.50 486955.68 380003.77 722658.89
公允价值变动收益 602197.78 -3823849.84 -20476222.66 29293544.85
利息合计 26954199.95 65967305.59 32941181.14 97724978.71
其中:存款利息收入 360580.79 465433.09 254396.73 22754684.45
债券利息收入 26472317.88 65258192.10 32503708.96 72059134.17
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 121301.28 243680.40 183075.45 2911160.09
其他收入 81965.93 876825.68 728420.15 2224569.03
收入合计 29896389.87 62084551.08 26138585.23 127426144.68
管理费 9253085.73 20251651.11 10527922.19 32867905.68
托管费 1542180.94 3375275.27 1754653.76 5477984.32
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 42766.35 384558.23 285323.29 731358.85
利息支出 2861129.28 2842022.09 1789020.10 5837237.83
其中:卖出回购金融资产支出 2861129.28 2842022.09 1789020.10 5837237.83
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 179383.83 449687.66 223112.25 516481.67
费用合计 13933561.43 27492258.19 14683146.88 45430968.35
利润总额 15962828.44 34592292.89 11455438.35 81995176.33
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