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国泰民利策略收益灵活配置混合(002458)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-07-19 管理人:国泰基金... 基金经理:戴计辉 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 78929441.26 62176449.96 31975451.31 1191848.92
交易性金融资产 1435757130.28 1798293250.73 1687519397.33 2119361330.84
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 20384145.28 16256.73 54537136.33 150574971.94
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1415372985.00 1798276994.00 1632982261.00 1968786358.90
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 48635246.60 14327049.30 17717283.23 14054236.72
存出保证金 19275.79 29673.39 45712.46 41490.46
应收证券交易清算款 -- 66202.76 -- 2928681.31
应收股利 -- -- -- --
应收利息 21206624.57 20663026.38 26076023.70 31293689.05
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- 229.72 --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 49970194.96 -- -- 44650186.98
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1634517913.46 1895555652.52 1763334097.75 2213521464.28
应付基金管理费 1512488.27 1606415.87 1649723.34 2293976.22
应付基金托管费 252081.38 267736.01 274953.91 382329.37
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 32366.60 15238.38 78764.93 50775.61
应付证券交易清算款 -- -- 30587863.88 --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 1399083.52 266181.59 2190311.18 5519249.40
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 90643.80 177352.46 -29287.96 -83490.02
卖出回购金融资产款 100000000.00 319100000.00 67000000.00 170000000.00
应交税金 106851.16 145005.95 116946.27 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 157721.93 201003.20 210767.89 151280.35
负债总值 103551236.66 321778933.46 102080043.44 178314120.93
实收基金 1452564754.34 1508574284.03 1615439991.38 1989922348.21
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 78401922.46 65202435.03 45814062.93 45284995.14
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1530966676.80 1573776719.06 1661254054.31 2035207343.35
负债及持有人权益合计 1634517913.46 1895555652.52 1763334097.75 2213521464.28
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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