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博时裕新纯债债券(002466)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-03-30 管理人:博时基金... 基金经理:黄海峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 39.4375 0.0016 0.0018 39.4372 0.00% 44.3939 53.3375
2018-12-31 39.4347 0.0015 0.0004 39.4358 0.00% 43.4526 58.3108
2018-09-30 39.4344 0.0007 0.0004 39.4347 0.00% 42.7987 42.8182
2018-06-30 39.4346 0.0003 0.0005 39.4344 0.00% 42.1577 42.1765
2018-03-31 39.4344 0.0006 0.0004 39.4346 0.00% 41.6926 41.7109
2017-12-31 39.4356 0.0001 0.0014 39.4344 0.00% 41.1096 41.1268
2017-09-30 39.4370 0.0007 0.0020 39.4356 0.00% 40.9097 40.9258
2017-03-31 19.8253 19.6187 0.0045 39.4396 98.94% 40.1735 40.1883
2016-12-31 19.8378 0.0001 0.0125 19.8253 -0.06% 20.1263 20.2245
2016-09-30 5.1186 14.7206 0.0014 19.8378 287.56% 20.3032 26.9735
2016-06-30 2.1270 2.9941 0.0025 5.1186 140.65% 5.1674 5.6702
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