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博时裕新纯债债券(002466)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-03-30 管理人:博时基金... 基金经理:黄海峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 8381228.96 4447949.16 11962500.40 11962500.40
交易性金融资产 5733024037.23 4146321500.00 4019582700.00 4019582700.00
资产支持证券投资 326563000.00 437174000.00 33908000.00 33908000.00
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 5406461037.23 3709147500.00 3985674700.00 3985674700.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 9091.59 -- 93200.00 93200.00
存出保证金 19717.06 -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 75750399.47 66885048.29 81044894.00 81044894.00
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- 199.84 19.98 19.98
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 13900220.85 -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 5831084695.16 4217654697.29 4112683314.38 4112683314.38
应付基金管理费 1103842.10 1036060.36 1046054.22 1046054.22
应付基金托管费 367947.34 345353.44 348684.74 348684.74
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 35183.38 34090.92 6118.89 6118.89
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 15.02 10.25 30824.05 30824.05
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 2209728.79 -- -- --
卖出回购金融资产款 1481546367.67 -- -- --
应交税金 156837.57 273050.38 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 400000.00 193396.69 290000.00 290000.00
负债总值 1485819921.87 1881962.04 1721681.90 1721681.90
实收基金 3943580048.77 3943439227.55 3943437255.84 3943437255.84
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 401684724.52 272333507.70 167524376.64 167524376.64
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 4345264773.29 4215772735.25 4110961632.48 4110961632.48
负债及持有人权益合计 5831084695.16 4217654697.29 4112683314.38 4112683314.38
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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