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博时安瑞18个月定期开放债券C(002477)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-03-30 管理人:博时基金... 基金经理:陈凯杨
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-09-30 1,542.8170 -- -- 1,542.8170 0.00% 6,741.5287 11,360.1710
2019-06-30 5,722.1366 14.6238 4,193.9434 1,542.8170 -73.04% 6,642.0206 12,430.8108
2019-03-31 5,722.1366 -- -- 5,722.1366 0.00% 62,976.9292 65,091.0372
2018-12-31 5,722.1366 -- -- 5,722.1366 0.00% 62,648.5483 108,028.2323
2018-09-30 5,722.1366 -- -- 5,722.1366 0.00% 60,904.4085 81,794.5648
2018-06-30 5,722.1366 -- -- 5,722.1366 0.00% 60,233.8987 93,660.5027
2018-03-31 5,722.1366 -- -- 5,722.1366 0.00% 59,056.5566 85,683.9796
2017-12-31 55,217.5902 16.8314 49,512.2850 5,722.1366 -89.64% 57,980.3634 69,013.2695
2017-09-30 55,217.5902 -- -- 55,217.5902 0.00% 474,567.8755 474,925.3623
2017-06-30 55,217.5902 -- -- 55,217.5902 0.00% 471,782.6053 549,791.6248
2017-03-31 55,217.5902 -- -- 55,217.5902 0.00% 473,062.3765 675,239.6222
2016-12-31 55,217.5902 0.0000 0.0000 55,217.5902 0.00% 473,251.4270 623,489.7077
2016-09-30 55,217.5902 0.0000 0.0000 55,217.5902 0.00% 485,349.0856 894,116.5655
2016-06-30 55,217.5902 0.0000 0.0000 55,217.5902 0.00% 472,026.6251 720,226.3914
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