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博时安瑞18个月定期开放债券C(002477)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-03-30 管理人:博时基金... 基金经理:陈凯杨
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 663026.33 3916099.06 14013845.44 3066496.73
交易性金融资产 110402327.40 1041826000.00 899745455.88 620686744.80
资产支持证券投资 12495500.00 -- 50102000.00 49954000.00
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 97906827.40 1041826000.00 849643455.88 570732744.80
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1477737.69 12844089.62 6557715.95 2693217.43
存出保证金 30048.21 5628.71 1686.51 82777.42
应收证券交易清算款 10200000.00 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1534968.73 21690506.09 16286323.32 7603174.12
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- 56000284.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 124308108.36 1080282323.48 936605027.10 690132694.50
应付基金管理费 32687.06 318239.33 295239.06 295278.91
应付基金托管费 9806.14 95471.78 88571.72 88583.68
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 5302.90 20974.49 19493.87 19531.47
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 7880.53 16835.30 10082.46 3804.46
应付证券交易清算款 10059506.44 -- 9079495.89 --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 27850.14 687153.45 240732.21 121861.52
卖出回购金融资产款 47439777.44 452199172.50 324270844.59 109500000.00
应交税金 9880.98 73993.88 63226.49 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 295210.45 385000.00 198354.28 300000.00
负债总值 57887902.08 453796840.73 334266040.57 110329060.04
实收基金 62986995.97 573187726.80 573187726.80 573187726.80
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 3433210.31 53297755.95 29151259.73 6615907.66
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 66420206.28 626485482.75 602338986.53 579803634.46
负债及持有人权益合计 124308108.36 1080282323.48 936605027.10 690132694.50
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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