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博时安瑞18个月定期开放债券C(002477)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-03-30 管理人:博时基金... 基金经理:陈凯杨
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 67,415,287.08 66,420,206.28 629,769,291.80 626,485,482.75
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 2,133,367.88 11,765,016.94 16,434,829.29 21,696,134.80
其他资产占总资产比例(%) 1.88 9.46 2.52 2.01
债券市值(不含国债)(元) 96,995,766.80 97,906,827.40 381,964,500.00 1,041,826,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 85.38 78.76 58.68 96.44
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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