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东方荣家保本混合(002480)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-03-29 管理人:东方基金... 基金经理:周薇 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

东方荣家保本混合:封闭期内周净值公告

公告日期:2016-12-27

 东方荣家保本混合型证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期: 2016-12-26
基金名称 东方荣家保本混合型证券投资基金

基金简称 东方荣家保本混合

基金主代码 002480

基金管理人 东方基金管理有限责任公司

基金管理人代码 50390000

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金托管人代码 20100000

基金资产净值 (单位: 人民币

元) 424,285,704.96

基金份额净值 (单位: 人民币

元) 1.0103
注:本基金基金合同于 2016 年 3 月 29 日生效。

东方基金管理有限责任公司

2016 年 12 月 27 日
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