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东方荣家保本混合(002480)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-03-29 管理人:东方基金... 基金经理:周薇 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2017-06-30 2016-12-31 2016-12-31 2016-06-30
现金 -- -- -- --
银行存款 330778.99 27951544.62 27951544.62 1451337.78
交易性金融资产 449445962.37 653804413.39 653804413.39 588705751.97
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 49123921.17 52738954.99 52738954.99 23493219.17
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 400322041.20 601065458.40 601065458.40 565212532.80
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- 5372701.91 5372701.91 147953.89
存出保证金 45857.77 55798.67 55798.67 31709.93
应收证券交易清算款 -- -- -- 14938.10
应收股利 -- -- -- --
应收利息 9293361.79 15702532.61 15702532.61 12066953.02
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 459115960.92 702886991.20 702886991.20 602418644.69
应付基金管理费 459134.22 473113.46 473113.46 450390.48
应付基金托管费 70636.04 72786.67 72786.67 69290.86
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 141272.06 145573.38 145573.38 138581.67
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 97616.52 99841.76 99841.76 87344.47
应付证券交易清算款 -- 25278949.63 25278949.63 --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 3189.03 200763.20 200763.20 59953.14
卖出回购金融资产款 22959868.52 249999382.50 249999382.50 175999381.00
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 128929.92 60000.00 60000.00 54101.70
负债总值 23860646.31 276330410.60 276330410.60 176859043.32
实收基金 419947991.98 419947991.98 419947991.98 419947991.98
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 15307322.63 6608588.62 6608588.62 5611609.39
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 435255314.61 426556580.60 426556580.60 425559601.37
负债及持有人权益合计 459115960.92 702886991.20 702886991.20 602418644.69
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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