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东方荣家保本混合(002480)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-03-29 管理人:东方基金... 基金经理:周薇 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
资产净值(元) 446,426,919.28 442,168,796.46 435,255,314.61 431,986,026.91
股票市值(元) -- 43,634,093.89 49,123,921.17 60,213,994.11
股票投资占总资产比例(%) -- 9.46 10.70 11.60
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 8,120,947.21 10,067,752.18 9,339,219.56 14,037,127.96
其他资产占总资产比例(%) 1.66 2.18 2.03 2.71
债券市值(不含国债)(元) 302,168,024.80 386,969,710.90 400,322,041.20 439,859,831.60
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 61.94 83.93 87.19 84.77
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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