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上银慧添利债券(002486)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-03-16 管理人:上银基金... 基金经理:倪侃
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 673149433.50 265860477.30 285403228.78 114345475.15
其中:股票 0.00 0.00 -- --
债券 36380048.61 -22346916.79 -197581636.59 -78938965.98
资产支持证券 1064689.83 630033.22 -8715914.10 2113088.01
衍生工具 0.00 0.00 -- --
股利 0.00 0.00 -- --
公允价值变动收益 132561325.09 45958497.01 32895169.87 -54197832.38
利息合计 503142859.20 241618353.09 458805609.59 245369185.50
其中:存款利息收入 2032902.42 316142.83 1252961.01 992966.44
债券利息收入 487292079.86 232014377.30 422309573.11 223367181.53
资产支持证券利息收入 10066693.95 7184688.68 33375078.49 20827244.77
买入返售金融资产收入 3751182.97 2103144.28 1867996.98 181792.76
其他收入 510.77 510.77 0.01 --
收入合计 673149433.50 265860477.30 285403228.78 114345475.15
管理费 17074271.80 8902036.46 20003606.43 9923846.16
托管费 4961524.35 2918465.46 8001442.75 3969538.54
销售服务费 0.00 0.00 -- --
交易费用 85939.84 29849.95 74862.98 22981.39
利息支出 51435666.09 12581429.42 22463635.26 19792981.41
其中:卖出回购金融资产支出 51435666.09 12581429.42 22463635.26 19792981.41
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 257800.08 121400.08 227855.72 120951.50
费用合计 74539723.83 24946680.99 50771403.14 33830299.00
利润总额 598609709.67 240913796.31 234631825.64 80515176.15
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