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上银慧添利债券(002486)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-03-16 管理人:上银基金... 基金经理:倪侃
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 79.2359 0.0000 9.8500 69.3859 -12.43% 70.6082 81.2388
2019-03-31 79.2359 0.0000 0.0000 79.2359 0.00% 81.8571 83.6069
2018-03-31 79.2360 0.0000 0.0001 79.2359 0.00% 80.0468 87.0891
2017-12-31 79.2360 0.0000 0.0000 79.2360 0.00% 79.7472 79.7919
2017-09-30 79.2360 0.0000 0.0000 79.2360 0.00% 80.6331 80.6578
2017-06-30 79.2360 -- 0.0000 79.2360 0.00% 80.4167 86.4255
2017-03-31 79.2360 0.0000 0.0000 79.2360 0.00% 79.9163 98.6238
2016-12-31 79.2361 0.0000 0.0000 79.2360 0.00% 81.0378 83.2151
2016-09-30 79.2361 0.0000 0.0000 79.2361 0.00% 82.2841 82.3093
2016-06-30 2.0004 77.2357 0.0000 79.2361 3,861.04% 80.3818 80.4070
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