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上银慧添利债券(002486)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-03-16 管理人:上银基金... 基金经理:倪侃
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 53184351.35 956451.76 4927113.87 4927113.87
交易性金融资产 8922997672.00 10088516582.00 7134499474.00 7134499474.00
资产支持证券投资 142776000.00 160302000.00 361596000.00 361596000.00
股票投资市值 0.00 0.00 -- 0.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 8780221672.00 9928214582.00 6772903474.00 6772903474.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 0.00 0.00 -- 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 84871714.26 77851007.54 10406187.54 10406187.54
存出保证金 71259.17 128890.36 222609.06 222609.06
应收证券交易清算款 2826000.00 79314.79 -- 0.00
应收股利 0.00 0.00 -- 0.00
应收利息 180286481.60 197782914.54 149773229.32 149773229.32
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 0.00 0.00 -- 0.00
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 300000650.00 30096165.14 679358882.70 679358882.70
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 19714.56 0.00 0.00
基金资产总值 9544238128.38 10395431040.69 7979187496.49 7979187496.49
应付基金管理费 1374910.82 1324604.55 1687279.75 1687279.75
应付基金托管费 343727.70 331151.12 674911.94 674911.94
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 0.00 0.00 -- 0.00
应付利润 0.00 0.00 -- 0.00
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 84908.49 50043.60 27762.82 27762.82
应付证券交易清算款 0.00 0.00 1911000.00 1911000.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 0.00 0.00 -- 0.00
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 1406770.40 -15619.28 -- 0.00
卖出回购金融资产款 1490299486.50 2400373016.12 -- 0.00
应交税金 988037.15 1099825.71 -- 0.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 0.00 0.00 -- 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 -- 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 -- 0.00
其他负债 169000.00 88343.16 169000.00 169000.00
负债总值 1494666841.06 2403251364.98 4469954.51 4469954.51
实收基金 7923592243.26 7923592395.05 7923598683.62 7923598683.62
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 125979044.06 68587280.66 51118858.36 51118858.36
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 8049571287.32 7992179675.71 7974717541.98 7974717541.98
负债及持有人权益合计 9544238128.38 10395431040.69 7979187496.49 7979187496.49
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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