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上银慧添利债券(002486)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-03-16 管理人:上银基金... 基金经理:倪侃
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 7,060,816,361.91 8,185,711,181.52 8,049,571,287.32 8,061,392,521.10
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 169,423,819.24 142,661,949.14 183,183,740.77 236,752,305.92
其他资产占总资产比例(%) 2.09 1.71 1.92 1.89
债券市值(不含国债)(元) 7,796,333,894.00 7,263,134,440.00 8,780,221,672.00 10,695,374,610.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 95.97 86.87 91.99 85.25
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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