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兴业聚鑫灵活配置混合(002498)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-04-25 管理人:兴业基金... 基金经理:腊博
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -4779839.45 5882652.75 37996850.43 18312924.20
其中:股票 -12123741.77 2002317.20 22490688.13 5299516.01
债券 -10310295.44 -6573632.43 -2210772.30 -2636945.15
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 --
衍生工具 0.00 0.00 0.00 --
股利 557517.95 401817.42 1095075.44 544271.13
公允价值变动收益 5970236.29 2731105.61 -3917747.78 3884650.38
利息合计 11122996.68 7318277.06 20526021.52 11208628.88
其中:存款利息收入 159760.79 86903.78 133035.07 70398.13
债券利息收入 10843899.71 7153929.42 20037308.34 10803367.99
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 --
买入返售金融资产收入 119336.18 77443.86 355678.11 334862.76
其他收入 3446.84 2767.89 13585.42 12802.95
收入合计 -4779839.45 5882652.75 37996850.43 18312924.20
管理费 2114917.54 1278425.76 3372833.32 1810648.31
托管费 396547.07 239704.88 632406.25 339496.59
销售服务费 0.00 0.00 0.00 --
交易费用 2423176.39 1523242.21 1499507.02 418194.92
利息支出 400653.68 183201.03 1109044.66 171772.52
其中:卖出回购金融资产支出 400653.68 183201.03 1109044.66 171772.52
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 378635.75 188048.10 380917.28 190083.22
费用合计 5742751.98 3432192.33 6994708.53 2930195.56
利润总额 -10522591.43 2450460.42 31002141.90 15382728.64
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