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兴业聚鑫灵活配置混合(002498)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-04-25 管理人:兴业基金... 基金经理:腊博
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
资产净值(元) 860,273,240.44 370,980,602.89 396,554,710.84 489,491,037.75
股票市值(元) 176,577,200.39 81,045,825.24 81,860,620.60 78,467,685.07
股票投资占总资产比例(%) 19.73 19.13 16.09 14.91
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 7,455,609.07 19,131,924.99 11,408,846.92 21,993,685.95
其他资产占总资产比例(%) 0.83 4.52 2.24 4.18
债券市值(不含国债)(元) 698,110,200.00 315,820,000.00 411,227,200.00 422,792,948.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 77.99 74.54 80.82 80.33
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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