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中银腾利灵活配置混合C(002503)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-06-21 管理人:中银基金... 基金经理:苗婷
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 2797518.30 4097743.71 189550710.88 189550710.88
交易性金融资产 636796432.53 638082116.70 1640945426.93 1640945426.93
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 122765706.62 117299683.15 331412231.92 331412231.92
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 514030725.91 520782433.55 1309533195.01 1309533195.01
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 8547927.83 222690.44 7356836.17 7356836.17
存出保证金 101479.75 169403.03 321654.29 321654.29
应收证券交易清算款 787927.67 -- 69183791.99 69183791.99
应收股利 -- -- -- --
应收利息 5323875.52 4518995.24 15665897.05 15665897.05
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 2000.00 200.00 994.04 994.04
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 30000000.00 100000000.00 100000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 654357161.60 677091149.12 2023025311.35 2023025311.35
应付基金管理费 254363.94 327161.73 1021696.60 1021696.60
应付基金托管费 55417.48 81790.44 255424.14 255424.14
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 104.64 1789.73 1905.85 1905.85
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 44763.27 91676.06 504589.02 504589.02
应付证券交易清算款 -- 17778.08 49938323.29 49938323.29
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- 2433.26 496567.82 496567.82
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -42313.98 -5926.02 -- --
卖出回购金融资产款 156000000.00 20000000.00 -- --
应交税金 28000.97 5259.93 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 79000.00 203882.70 309000.00 309000.00
负债总值 156419336.32 20725845.91 52527506.72 52527506.72
实收基金 509936145.85 661502669.66 1964348889.15 1964348889.15
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -11998320.57 -5137366.45 6148915.48 6148915.48
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 497937825.28 656365303.21 1970497804.63 1970497804.63
负债及持有人权益合计 654357161.60 677091149.12 2023025311.35 2023025311.35
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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