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中银腾利灵活配置混合C(002503)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-06-21 管理人:中银基金... 基金经理:苗婷
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 509,536,884.13 513,434,019.13 497,937,825.28 660,235,475.84
股票市值(元) 102,336,354.52 83,891,129.14 122,765,706.62 126,019,582.52
股票投资占总资产比例(%) 16.32 13.10 18.76 19.03
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 8,084,305.11 9,233,596.60 6,215,282.94 4,219,102.88
其他资产占总资产比例(%) 1.29 1.44 0.95 0.64
债券市值(不含国债)(元) 508,995,113.99 538,040,971.45 514,030,725.91 528,856,250.81
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 81.17 84.02 78.56 79.88
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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