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信达澳银纯债债券(002554)

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投资类型： 成立日期：2016-05-05 管理人：信达澳银... 基金经理：
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历史净值

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截止日期 单位净值（元） 累计净值（元）
2019-06-06 0.6940 0.6940
2019-06-05 0.6940 0.6940
2019-06-04 0.6930 0.6930
2019-06-03 0.6930 0.6930
2019-05-31 0.6920 0.6920
2019-05-30 0.6920 0.6920
2019-05-29 0.6920 0.6920
2019-05-28 0.6910 0.6910
2019-05-27 0.6910 0.6910
2019-05-24 0.6900 0.6900
2019-05-23 0.6900 0.6900
2019-05-22 0.6900 0.6900
2019-05-21 0.6890 0.6890
2019-05-20 0.6890 0.6890
2019-05-17 0.6880 0.6880
2019-05-16 0.6880 0.6880
2019-05-15 0.6880 0.6880
2019-05-14 0.6870 0.6870
2019-05-13 0.6870 0.6870
2019-05-10 0.6860 0.6860
2019-05-09 0.6860 0.6860
2019-05-08 0.6850 0.6850
2019-05-07 0.6850 0.6850
2019-05-06 0.6850 0.6850
2019-04-30 0.7060 0.7060
2019-04-29 0.7050 0.7050
2019-04-26 0.7040 0.7040
2019-04-25 0.7040 0.7040
2019-04-24 0.7040 0.7040
2019-04-23 0.7030 0.7030
2019-04-22 0.7030 0.7030
2019-04-19 0.7020 0.7020
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2019-04-16 0.7020 0.7020
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2019-04-04 0.7000 0.7000
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2019-01-17 1.0450 1.0450
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