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博时鑫瑞混合A(002558)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-10-13 管理人:博时基金... 基金经理:王曦,过钧
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 8086323.21 -3376270.89 -2446248.10 44489646.88
其中:股票 4499275.84 2499131.88 -125852.36 7516775.04
债券 370624.17 788857.49 190974.57 -24736929.10
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 409020.33 7846057.56 3168473.76 5309047.25
公允价值变动收益 2278418.57 -24444190.45 -11789814.25 42748762.34
利息合计 145237.36 9858257.14 6109740.60 13650460.38
其中:存款利息收入 12999.80 99349.16 24207.46 2931811.62
债券利息收入 107088.45 9620125.60 6034653.99 9903728.20
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 25149.11 138782.38 50879.15 814920.56
其他收入 383746.94 75615.49 229.58 1530.97
收入合计 8086323.21 -3376270.89 -2446248.10 44489646.88
管理费 124562.41 2651728.01 1630014.55 3340212.23
托管费 31140.66 662932.03 407503.66 768537.80
销售服务费 11539.04 440557.40 271373.99 511673.28
交易费用 119672.46 745238.84 157633.50 591390.22
利息支出 14961.91 13708.99 8184.28 20378.93
其中:卖出回购金融资产支出 14961.91 13708.99 8184.28 20378.93
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 83468.44 352431.00 198418.49 427670.00
费用合计 385349.15 4866618.00 2673149.04 5659862.46
利润总额 7700974.06 -8242888.89 -5119397.14 38829784.42
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