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博时鑫瑞混合A(002558)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-10-13 管理人:博时基金... 基金经理:王曦,过钧
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 885884.60 6237842.73 3794339.06 3007816.17
交易性金融资产 50216049.91 26818461.34 523556733.66 534191340.10
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 45186137.01 16576611.94 235350101.25 256465505.10
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 5029912.90 10241849.40 288206632.41 277725835.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 60947.80 226803.93 282742.05 543836.14
存出保证金 42459.60 121599.75 40714.91 57715.37
应收证券交易清算款 399580.82 -- 5308.77 2808.11
应收股利 -- -- -- --
应收利息 23159.12 170647.34 4965859.00 4510456.13
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 133392.31 10931469.60 -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 14000000.00 6000000.00 1600000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 51761474.16 58506824.69 538645697.45 543913972.02
应付基金管理费 24054.10 12615.94 267793.30 276796.41
应付基金托管费 6013.55 3154.01 66948.34 69199.13
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 1893.41 1475.74 44583.93 46083.60
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 25226.80 178906.87 27217.44 82121.68
应付证券交易清算款 -- 5204726.34 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 881242.89 93248.65 2158.58 215.82
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 2100000.00 -- -- --
应交税金 9.07 -- 30.30 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 234696.14 312308.99 178518.49 260000.26
负债总值 3273135.96 5806436.54 587250.38 734416.90
实收基金 33944116.76 46315755.04 522482642.28 522484666.22
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 14544221.44 6384633.11 15575804.79 20694888.90
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 48488338.20 52700388.15 538058447.07 543179555.12
负债及持有人权益合计 51761474.16 58506824.69 538645697.45 543913972.02
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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