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博时鑫瑞混合A(002558)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-10-13 管理人:博时基金... 基金经理:王曦,过钧
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 355,865,298.50 48,488,338.20 42,540,738.83 52,700,388.15
股票市值(元) 322,017,238.04 45,186,137.01 32,568,561.80 16,576,611.94
股票投资占总资产比例(%) 88.32 87.30 64.30 28.33
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 8,188,315.15 598,591.85 3,333,790.15 11,223,716.69
其他资产占总资产比例(%) 2.25 1.16 6.58 19.18
债券市值(不含国债)(元) 19,207,635.30 5,029,912.90 12,852,914.50 10,241,849.40
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 5.27 9.72 25.38 17.51
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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