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中银益利灵活配置混合A(002616)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-04-25 管理人:中银基金... 基金经理:杨成
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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持债明细

查看历史:
序号 证券代码 证券名称 持有量(张) 市值(元) 占净资产比例%
1 190205 19国开05 1000000.0 97,950,000.0000 18.84
2 111911081 19平安银行CD081 300000.0 29,094,000.0000 5.60
3 111910241 19兴业银行CD241 300000.0 29,094,000.0000 5.60
4 111905064 19建设银行CD064 300000.0 29,109,000.0000 5.60
5 019611 19国债01 284660.0 28,443,227.2000 5.47
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