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中银益利灵活配置混合A(002616)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-04-25 管理人:中银基金... 基金经理:杨成
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

中银基金:关于新增阳光人寿保险股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告

公告日期:2019-10-14

中银基金管理有限公司关于新增阳光人寿保险股份有限公司为旗下部分基金销
                              售机构的公告


    根据中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与阳光人寿保险股份有
限公司(以下简称“阳光人寿”)签署的基金销售协议及相关补充协议,阳光人寿
自2019年10月15日起正式办理本公司旗下部分基金(详细基金信息可参见附表)
的申购、赎回并开通定期定额投资、转换等相关业务,同时参加阳光人寿开展的
费率优惠活动,详情如下:


一、代销基金范围
    基金列表
基金代码   基金名称           002615   中银颐利混合 C

000572     中银多策略混合     002616   中银益利混合 A
000591     中银健康生活混合   002617   中银益利混合 C
000632     中银聚利定期债券   002618   中银裕利混合 A
000699     中银薪钱包货币     002619   中银裕利混合 C
000805     中银新经济混合     002694   中银新蓝筹混合
000817     中银安心回报债券   002826   中银永利半年债券
000939     中银研究精选混合   002985   中银季季红债券
000996     中银新动力股票     003717   中银量化精选混合
001035     中银恒利半年债券   003769   中银品质生活混合
001127     中银宏观策略混合   003848   中银广利混合 A
001235     中银国有企业债 A   003849   中银广利混合 C
001370     中银新趋势混合     003850   中银锦利混合 A
001476     中银智能制造股票   003851   中银锦利混合 C
001663     中银互联网+股票    003966   中银润利混合 A
001677     中银战略新兴股票   003967   中银润利混合 C
002054     中银新财富混合 A   004502   中银如意宝货币 A
002056     中银新财富混合 C   004871   中银金融地产混合
002057     中银新机遇混合 A   004881   中银量化价值混合
002058     中银新机遇混合 C   005029   中银产业精选混合
002180     中银移动互联混合   005093   中银中债 7-10 年债券
002195     中银机构货币       005162   中银如意宝货币 B
002261     中银宝利混合 A     005274   中银景福回报混合
002262     中银宝利混合 C     005545   中银改革红利混合
002286     中银美元债人民币   005689   中银医疗保健混合
002288     中银稳进策略混合   005690   中银安享债券
002413     中银瑞利混合 A     006224   中银中债 3-5 年债券
002414      中银瑞利混合 C        006243   中银双息回报混合
002430      中银丰利混合 A        006331   中银国有企业债 C
002431      中银丰利混合 C        006421   中银弘享债券
002434      中银宏利混合 A        006677   中银稳汇短债债券 A
002435      中银宏利混合 C        006678   中银稳汇短债债券 C
002461      中银珍利混合 A        006846   中银福建国企债 A
002462      中银珍利混合 C        006847   中银福建国企债 C
002502      中银腾利混合 A        006952   中银景元回报混合
002503      中银腾利混合 C        007035   中银中债 1-3 国开债
002535      中银鑫利混合 A        007318   中银民丰回报混合
002536      中银鑫利混合 C        007334   中银消费活力混合
002614      中银颐利混合 A        007335   中银中债 1-3 农发债



二、定期定额投资业务相关的事项
    (一)办理方式
   申请办理基金定期定额投资业务的投资者须拥有基金管理人开放式基金账
户。投资者开立基金账户后即可申请办理此项业务,具体办理程序请遵循相关规
定。
    (二)适用基金(详细基金信息可参见下方列表)
    已开通定投业务的基金适用,具体详见相关管理人发布的公告。


基金代码   基金名称           002615       中银颐利混合 C

000572     中银多策略混合     002616       中银益利混合 A
000591     中银健康生活混合   002617       中银益利混合 C
000699     中银薪钱包货币     002618       中银裕利混合 A
000805     中银新经济混合     002619       中银裕利混合 C
000939     中银研究精选混合   002694       中银新蓝筹混合
000996     中银新动力股票     003717       中银量化精选混合
001127     中银宏观策略混合   003769       中银品质生活混合
001235     中银国有企业债 A   003848       中银广利混合 A
001370     中银新趋势混合     003849       中银广利混合 C
001476     中银智能制造股票   003850       中银锦利混合 A
001663     中银互联网+股票    003851       中银锦利混合 C
001677     中银战略新兴股票   003966       中银润利混合 A
002054     中银新财富混合 A   003967       中银润利混合 C
002056     中银新财富混合 C   004502       中银如意宝货币 A
002057     中银新机遇混合 A   004871       中银金融地产混合
002058     中银新机遇混合 C   004881       中银量化价值混合
002180    中银移动互联混合   005029    中银产业精选混合
002195    中银机构货币       005093    中银中债 7-10 年债券
002261    中银宝利混合 A     005274    中银景福回报混合
002262    中银宝利混合 C     005545    中银改革红利混合
002286    中银美元债人民币   005689    中银医疗保健混合
002288    中银稳进策略混合   005690    中银安享债券
002413    中银瑞利混合 A     006224    中银中债 3-5 年债券
002414    中银瑞利混合 C     006243    中银双息回报混合
002430    中银丰利混合 A     006331    中银国有企业债 C
002431    中银丰利混合 C     006421    中银弘享债券
002434    中银宏利混合 A     006677    中银稳汇短债债券 A
002435    中银宏利混合 C     006678    中银稳汇短债债券 C
002461    中银珍利混合 A     006846    中银福建国企债 A
002462    中银珍利混合 C     006847    中银福建国企债 C
002502    中银腾利混合 A     006952    中银景元回报混合
002503    中银腾利混合 C     007035    中银中债 1-3 国开债
002535    中银鑫利混合 A     007318    中银民丰回报混合
002536    中银鑫利混合 C     007334    中银消费活力混合
002614    中银颐利混合 A     007335    中银中债 1-3 农发债



   (三)办理时间
   自2019年10月15日起正式开通。
   (四)定期定额投资金额
   上述基金定期定额投资业务的单笔最低金额为10元( 含10元,如有特殊则
以基金相关公告为准)。在满足不低于单笔最低金额的前提下,阳光人寿可能设
置不同金额标准,具体以阳光人寿的规定为准。
   (五)扣款日期及扣款方式
   相关流程和业务规则遵循阳光人寿有关规定,详情请咨询阳光人寿。
   (六)定期定额投资费率的说明
   以阳光人寿公示为准。
   (七)扣款和交易确认
   每期实际扣款日为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基
准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账
户。基金份额查询起始日为T+2工作日。
   (八)变更与解约
   如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者
想终止定期定额投资业务,可提出解除申请。具体办理程序请遵循阳光人寿的相
关规定。


三、转换业务相关的事项
    (一)适用基金
    基金转换业务适用于阳光人寿代销基金且开通转换业务的开放式基金,详细信

息请查阅基金管理人相关公告。基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况

确定是否适用于基金转换业务并另行公告。

    (二)办理时间
   自2019年10月15日起正式开通,上述转换业务办理时间为上海证券交易所和
深圳证券交易所的正常交易日(基金管理人公告暂停基金转换业务时除外)。由
于各销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投
资者应参照相关销售机构的具体规定。

    (三)基金转换费率及转换公式

    1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补
差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基
金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

    (1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取
补差费。当转出基金申购费低于转入基金的申购费时,补差费为转入基金的申购
费和转出基金的申购费差额;当转出基金申购费高于转入基金的申购费时,补差
费为零。

    (2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

   2、基金转换的计算公式
    A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E
    F=B×C×D
    J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H
    其中,
    A 为转入的基金份额数量;
    B 为转出的基金份额数量;
    C 为转换当日转出基金份额净值;
    D 为转出基金份额的赎回费率;
    E 为转换当日转入基金份额净值;
    F 为转出基金份额的赎回费;
    G 为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金的,
则G=0;
    H 为申购补差费率,当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申
购费率时,则H=0;
    J 为申购补差费。
    赎回费按照转出基金基金合同约定的比例归入转出基金资产,转出金额以四
舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转出基金的基金资产中列
支;转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转入基
金的基金资产中列支。

    注:基金转换只能在同一销售机构进行,且该销售机构同时代理拟转出基金
与转入基金的销售。转换费的计算方法参照基金注册登记机构的最新规定进行。
基金管理人在不损害各基金持有人权益的情况下可更改上述公式并公告。
    3、基金转换的程序
    (1)基金转换的申请方式
    基金份额持有人必须根据基金管理人与相关销售机构规定的手续,在开放日
的交易时间段内提出基金转换申请。
    (2)基金转换申请的确认
    基金注册登记机构以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日(T 日),
并在 T+1 工作日对该交易的有效性进行确认。投资者可在 T+2 工作日及之后到其
提出基金转换申请的网点或网站进行成交查询。
    4、基金转换的数额限制
    上述基金按照份额进行转换,申请转换份额精确到小数点后两位,单笔转换
份额不得低于 1000 份。
    基金份额持有人申请转换时,如剩余份额低于 1000 份,应选择一次性全部
转出,具体数量限制以阳光人寿规定为准。
    5、基金转换的注册登记
    (1)基金投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,
交易时间结束后即不得撤销。
    (2)基金持有人申请基金转换成功后,基金注册登记机构在 T+1 工作日为
基金持有人办理相关的注册登记手续。
    (3)基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进
行调整并公告。


四、费率优惠活动
   自2019年10月15日起,投资者通过阳光人寿申购(含定期定额申购)、转换
本公司旗下上述基金,将参与阳光人寿开展的申购费率及转换申购补差费率优惠
活动,具体折扣费率以阳光人寿公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说
明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
   自2019年10月15日起,如本公司新增通过阳光人寿代销的其他基金产品,则
自代销之日起,将同时参加在阳光人寿开展的该基金的认购、申购费率及转换补
差费率的优惠活动。


五、重要提示
   1、本费率优惠活动仅适用于在阳光人寿处于正常申购期的基金的定期定额
申购手续费和基金转换业务的转换申购补差费,不包括基金赎回等其他业务的手
续费。
   2、本次所开通业务办理的相关规则及流程以阳光人寿的安排和规定为准,
投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募
说明书(更新)等法律文件。
    3、本公告的解释权归本公司所有,有关费率优惠活动的具体规定如有变化,
以阳光人寿公示为准。
六、投资者可以通过以下途径咨询相关详情:
    (一)中银基金管理有限公司
    注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45层
    客户服务热线:4008885566或021-38834788
    公司网站:www.bocim.com
    (二)阳光人寿保险股份有限公司
    注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
    客户服务热线:95510
    公司网站:http://fund.sinosig.com/
七、风险提示
   本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来
业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决
策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
   投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期
定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。
但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,
也不是替代储蓄的等效理财方式。投资货币基金并不等于将资金作为存款存放在
银行或者存款类金融机构,货币基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。
   投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了
解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资
产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。
   特此公告。
                                                 中银基金管理有限公司
                                                        2019年10月14日
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