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中银益利灵活配置混合A(002616)

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投资类型:混合型 成立日期:2016-04-25 管理人:中银基金... 基金经理:杨成
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

中银基金:关于新增北京恒天明泽基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告

公告日期:2020-02-05

中银基金管理有限公司关于新增北京恒天明泽基金销售有限公司为旗下部分基
                              金销售机构的公告


    根据中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京恒天明泽基金销
售有限公司(以下简称“恒天明泽基金”)签署的基金销售协议及相关补充协议,
恒天明泽基金自2020年2月5日起正式办理本公司旗下部分基金(详细基金信息可
参见附表)的销售及相关业务,同时参加恒天明泽基金开展的费率优惠活动,详
情如下:


一、代销基金范围
    基金列表
                                        基金代
       基金代码         基金名称                      基金名称
                                          码
       005690          中银安享债券     000699     中银薪钱包货币
       000817          中银安心回报     002535     中银鑫利混合 A
       002261        中银宝利混合 A     002536     中银鑫利混合 C
       002262          中银宝利混合 C   000939       中银研究精选
       005029      中银产业精选混合     005689   中银医疗保健混合
       007718      中银创新医疗混合     002180   中银移动互联混合
       000572        中银多策略混合     002614     中银颐利混合 A
       002430        中银丰利混合 A     002615     中银颐利混合 C
       002431          中银丰利混合 C   002616     中银益利混合 A
       006846      中银福建国企债 A     002617     中银益利混合 C
       006847        中银福建国企债 C   002826   中银永利半年债券
       005545      中银改革红利混合     002618     中银裕利混合 A
       003848        中银广利混合 A     002619     中银裕利混合 C
       003849          中银广利混合 C   001677       中银战略新兴
       001235      中银国有企业债 A     007752     中银招利债券 A
       006331        中银国有企业债 C   007753     中银招利债券 C
       001035      中银恒利半年债券     002461     中银珍利混合 A
       006421          中银弘享债券     002462     中银珍利混合 C
       001127          中银宏观策略     001476       中银智能制造
       002434        中银宏利混合 A     007035   中银中债 1-3 国开债
       002435          中银宏利混合 C   007335   中银中债 1-3 农发债
       001663            中银互联网+    006224   中银中债 3-5 债券
       006853          中银汇享债券     005093   中银中债 7-10 债券
       007476      中银惠兴多利债券 A   163802         中银货币 A
       007477      中银惠兴多利债券 C   163820         中银货币 B
       002195       中银机构货币       000057         中银消费主题
       002985   中银季季红定期债券     000120         中银美丽中国
       000591     中银健康生活混合     000190           中银新回报
       004871     中银金融地产混合     000432         中银优秀企业
       003850       中银锦利混合 A     163801             中银中国
       003851       中银锦利混合 C     163803             中银增长
       005274     中银景福回报混合     163804             中银收益
       006952     中银景元回报混合     163805             中银策略
       000632     中银聚利定期债券     163807             中银优选
       004881     中银量化价值混合     163809             中银蓝筹
       003717     中银量化精选混合     163810             中银价值
       002286   中银美元债(人民币)   163818           中银中小盘
       007318     中银民丰回报混合     163822         中银主题策略
       007566       中银宁享债券       163823       中银稳健策略混合
       003769     中银品质生活混合     163808           中银中证 100
       004502     中银如意宝货币 A     163821         中银沪深 300E
       005162     中银如意宝货币 B     000305     中银中高等级债券 A
       002413       中银瑞利混合 A     000372     中银惠利半年期债券
       002414       中银瑞利混合 C     004548     中银中高等级债券 C
       003966       中银润利混合 A     005852   中银稳健添利发起式 C
       003967       中银润利混合 C     007100   中银稳健添利发起式 E
       006243     中银双息回报混合     008146       中银添瑞 6 个月 A
       002502       中银腾利混合 A     008147       中银添瑞 6 个月 C
       002503       中银腾利混合 C     163806             中银增利
       006677       中银稳汇短债 A     163811         中银双利债券 A
       006678       中银稳汇短债 C     163812         中银双利债券 B
       002288       中银稳进策略       163816         中银转债债券 A
       007334     中银消费活力混合     163817         中银转债债券 B
       002054     中银新财富混合 A     163819         中银信用债券
       002056     中银新财富混合 C     163824   中银盛利定期开放债券
       000996         中银新动力       163825       中银互利半年债券
       002057     中银新机遇混合 A     380005         中银纯债债券 A
       002058     中银新机遇混合 C     380006         中银纯债债券 C
       000805         中银新经济       380009   中银稳健添利发起式 A
       002694     中银新蓝筹混合       000049       中银标普全球资源
       001370         中银新趋势       163813         中银全球策略
二、定期定额投资业务相关的事项
    (一)办理方式
   申请办理基金定期定额投资业务的投资者须拥有基金管理人开放式基金账
户。投资者开立基金账户后即可申请办理此项业务,具体办理程序请遵循相关规
定。
    (二)适用基金
    已开通定投业务的基金适用,具体详见相关管理人发布的公告。
   (三)办理时间
   自2020年2月5日起正式开通。
   (四)定期定额投资金额
   上述基金定期定额投资业务的单笔最低金额为10元( 含10元,如有特殊则
以基金相关公告为准)。在满足不低于单笔最低金额的前提下,恒天明泽基金可
能设置不同金额标准,具体以恒天明泽基金的规定为准。
   (五)扣款日期及扣款方式
   相关流程和业务规则遵循恒天明泽基金有关规定,详情请咨询恒天明泽基金。
   (六)定期定额投资费率的说明
   以恒天明泽基金公示为准。
   (七)扣款和交易确认
   每期实际扣款日为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基
准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账
户。基金份额查询起始日为T+2工作日。
   (八)变更与解约
   如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者
想终止定期定额投资业务,可提出解除申请。具体办理程序请遵循恒天明泽基金
的相关规定。


三、转换业务相关的事项
    (一)适用基金
    基金转换业务适用于恒天明泽基金代销基金且开通转换业务的开放式基金,详

细信息请查阅基金管理人相关公告。基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体

情况确定是否适用于基金转换业务并另行公告。

    (二)办理时间
   自2020年2月5日起正式开通,上述转换业务办理时间为上海证券交易所和深
圳证券交易所的正常交易日(基金管理人公告暂停基金转换业务时除外)。由于
各销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资
者应参照相关销售机构的具体规定。

    (三)基金转换费率及转换公式

    1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补
差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基
金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

    (1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取
补差费。当转出基金申购费低于转入基金的申购费时,补差费为转入基金的申购
费和转出基金的申购费差额;当转出基金申购费高于转入基金的申购费时,补差
费为零。

    (2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

   2、基金转换的计算公式
    A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E
    F=B×C×D
    J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H
    其中,
    A 为转入的基金份额数量;
    B 为转出的基金份额数量;
    C 为转换当日转出基金份额净值;
    D 为转出基金份额的赎回费率;
    E 为转换当日转入基金份额净值;
    F 为转出基金份额的赎回费;
    G 为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金的,
则G=0;
    H 为申购补差费率,当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申
购费率时,则H=0;
    J 为申购补差费。
    赎回费按照转出基金基金合同约定的比例归入转出基金资产,转出金额以四
舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转出基金的基金资产中列
支;转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转入基
金的基金资产中列支。

    注:基金转换只能在同一销售机构进行,且该销售机构同时代理拟转出基金
与转入基金的销售。转换费的计算方法参照基金注册登记机构的最新规定进行。
基金管理人在不损害各基金持有人权益的情况下可更改上述公式并公告。
    3、基金转换的程序
    (1)基金转换的申请方式
    基金份额持有人必须根据基金管理人与相关销售机构规定的手续,在开放日
的交易时间段内提出基金转换申请。
    (2)基金转换申请的确认
    基金注册登记机构以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日(T 日),
并在 T+1 工作日对该交易的有效性进行确认。投资者可在 T+2 工作日及之后到其
提出基金转换申请的网点或网站进行成交查询。
    4、基金转换的数额限制
    上述基金按照份额进行转换,申请转换份额精确到小数点后两位,单笔转换
份额不得低于 1000 份。
    基金份额持有人申请转换时,如剩余份额低于 1000 份,应选择一次性全部
转出,具体数量限制以恒天明泽基金规定为准。
    5、基金转换的注册登记
    (1)基金投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,
交易时间结束后即不得撤销。
    (2)基金持有人申请基金转换成功后,基金注册登记机构在 T+1 工作日为
基金持有人办理相关的注册登记手续。
    (3)基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进
行调整并公告。


四、费率优惠活动
   自2020年2月5日起,投资者通过恒天明泽基金申购(含定期定额申购)、转
换本公司旗下上述基金,将参与恒天明泽基金开展的申购费率及转换申购补差费
率优惠活动,具体折扣费率以恒天明泽基金公示为准。基金原费率请详见基金合
同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
   自2020年2月5日起,如本公司新增通过恒天明泽基金代销的其他基金产品,
则自代销之日起,将同时参加在恒天明泽基金开展的该基金的认购、申购费率及
转换补差费率的优惠活动。


五、重要提示
   1、本费率优惠活动仅适用于在恒天明泽基金处于正常申购期的基金的定期
定额申购手续费和基金转换业务的转换申购补差费,不包括基金赎回等其他业务
的手续费。
   2、本次所开通业务办理的相关规则及流程以恒天明泽基金的安排和规定为
准,投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、基金
招募说明书(更新)等法律文件。
    3、本公告的解释权归本公司所有,有关费率优惠活动的具体规定如有变化,
以恒天明泽基金公示为准。


六、投资者可以通过以下途径咨询相关详情:
    (一)中银基金管理有限公司
    注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45层
    客户服务热线:4008885566或021-38834788
    公司网站:www.bocim.com
    (二)北京恒天明泽基金销售有限公司
    注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
    客户服务热线:400-8980-618
    公司网站:http://www.chtwm.com/


七、风险提示
   本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益,在市场波动等因素的影响下,基金投资存在本
金损失的风险。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管
理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状
况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
   投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期
定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。
但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,
也不是替代储蓄的等效理财方式。投资货币基金并不等于将资金作为存款存放在
银行或者存款类金融机构,货币基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。
   投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了
解拟投资基金的风险收益特征,根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产
状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配,并按照销售机构的要求完
成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
   特此公告。
                                                 中银基金管理有限公司
                                                       2020年2月5日
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