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中银益利灵活配置混合A(002616)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-04-25 管理人:中银基金... 基金经理:杨成
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 7.0294 0.5361 7.0015 0.5639 -91.98% 0.6791 0.7162
2018-12-31 7.0199 0.0103 0.0008 7.0294 0.14% 7.3331 8.0974
2018-06-30 7.0473 0.0031 0.0299 7.0205 -0.38% 7.2009 7.2081
2018-03-31 7.0466 0.0014 0.0008 7.0473 0.01% 7.5922 8.0018
2017-12-31 7.0529 0.0009 0.0071 7.0466 -0.09% 7.4837 7.4920
2017-09-30 7.0660 0.0002 0.0133 7.0529 -0.19% 7.3702 7.3770
2017-06-30 7.1204 0.0017 0.0561 7.0660 -0.76% 7.2784 7.3864
2017-03-31 5.1467 1.9892 0.0155 7.1204 38.35% 7.2378 8.4154
2016-12-31 5.2480 0.0005 0.1018 5.1467 -1.93% 5.2444 6.4805
2016-09-30 5.2534 0.0015 0.0068 5.2480 -0.10% 5.4781 6.5950
2016-06-30 5.2534 0.0000 0.0000 5.2534 0.00% 5.4522 5.4572
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