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中银益利灵活配置混合A(002616)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-04-25 管理人:中银基金... 基金经理:杨成
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1995222.86 2838360.93 124302107.81 124302107.81
交易性金融资产 787633755.76 647468258.65 616266693.27 616266693.27
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 69098685.30 62388245.25 64973562.37 64973562.37
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 718535070.46 585080013.40 551293130.90 551293130.90
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1914088.99 1781027.84 929569.33 929569.33
存出保证金 13121.00 38879.76 18830.80 18830.80
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 18183159.40 8680829.88 7684143.85 7684143.85
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 4990.06 210.00 100.00 100.00
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 60000000.00 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 809744338.07 720807567.06 749201445.06 749201445.06
应付基金管理费 373297.35 355440.72 381083.45 381083.45
应付基金托管费 93324.35 88860.19 95270.83 95270.83
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 98.68 124.61 230.91 230.91
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 143884.08 78950.55 109494.87 109494.87
应付证券交易清算款 744833.46 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 98.02 -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -18493.15 -- -- --
卖出回购金融资产款 75000000.00 -- -- --
应交税金 17138.49 15566.76 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 79000.00 174826.77 249000.00 249000.00
负债总值 76433181.28 713769.60 835080.06 835080.06
实收基金 704112337.97 703378725.78 707483043.82 707483043.82
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 29198818.82 16715071.68 40883321.18 40883321.18
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 733311156.79 720093797.46 748366365.00 748366365.00
负债及持有人权益合计 809744338.07 720807567.06 749201445.06 749201445.06
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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