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中银益利灵活配置混合A(002616)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-04-25 管理人:中银基金... 基金经理:杨成
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 519,895,121.79 67,905,758.03 733,311,156.79 731,449,697.69
股票市值(元) 75,907,293.94 17,866,910.00 69,098,685.30 65,802,600.00
股票投资占总资产比例(%) 13.93 24.95 8.53 8.99
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 6,307,592.08 798,162.23 18,201,270.46 11,123,758.93
其他资产占总资产比例(%) 1.16 1.11 2.25 1.52
债券市值(不含国债)(元) 335,563,083.36 130,663.20 718,535,070.46 650,936,058.50
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 61.59 0.18 88.74 88.90
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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