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广发优企精选灵活配置混合(002624)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-08-04 管理人:广发基金... 基金经理:程琨 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -100519469.01 8497542.83 114751631.10 39258824.15
其中:股票 -11336356.78 19421766.96 47572094.55 4707105.09
债券 -- -- -635062.24 -881532.33
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 8918780.36 5432064.70 5899971.41 4361139.86
公允价值变动收益 -106447488.40 -19610924.64 56905426.26 27903787.71
利息合计 6371865.74 1863086.17 3679174.01 2726650.63
其中:存款利息收入 728971.01 277512.79 369798.71 156863.89
债券利息收入 688273.97 -- 1616825.14 1616668.97
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 4954620.76 1585573.38 1692550.16 953117.77
其他收入 1973730.07 1391549.64 1330027.11 441673.19
收入合计 -100519469.01 8497542.83 114751631.10 39258824.15
管理费 14345370.44 5176735.40 6545406.20 3855417.15
托管费 2390895.04 862789.20 1090901.06 642569.55
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 2413021.32 1063030.47 2029068.74 1087256.18
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 400177.09 192399.37 410208.60 206676.61
费用合计 19549463.89 7294954.44 10075584.60 5791919.49
利润总额 -120068932.90 1202588.39 104676046.50 33466904.66
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