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广发优企精选灵活配置混合(002624)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-08-04 管理人:广发基金... 基金经理:程琨 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 86889277.90 72228142.94 84127824.68 84127824.68
交易性金融资产 967899019.76 747296361.84 332539990.60 332539990.60
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 908043019.76 747296361.84 332539990.60 332539990.60
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 59856000.00 -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 28610804.35 4331169.64 4593472.11 4593472.11
存出保证金 321240.88 248961.95 136106.18 136106.18
应收证券交易清算款 -- -- 13108288.25 13108288.25
应收股利 -- -- -- --
应收利息 273825.60 -22983.26 45958.70 45958.70
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1234314.58 3430314.97 79461174.74 79461174.74
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 340000000.00 140000000.00 13000000.00 13000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1425228483.07 967511968.08 527012815.26 527012815.26
应付基金管理费 1686185.09 1071892.89 542288.20 542288.20
应付基金托管费 281030.88 178648.77 90381.36 90381.36
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 327793.97 539217.73 266211.48 266211.48
应付证券交易清算款 35402009.79 7127299.10 8089738.08 8089738.08
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 1070198.84 3333836.11 2927641.67 2927641.67
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 360179.66 178055.27 339876.86 339876.86
负债总值 39127398.23 12428949.87 12256137.65 12256137.65
实收基金 1205371083.90 715602982.58 392012443.30 392012443.30
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 180730000.94 239480035.63 122744234.31 122744234.31
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1386101084.84 955083018.21 514756677.61 514756677.61
负债及持有人权益合计 1425228483.07 967511968.08 527012815.26 527012815.26
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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