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广发优企精选灵活配置混合(002624)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-08-04 管理人:广发基金... 基金经理:程琨 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,011,399,347.72 1,164,966,864.63 1,386,101,084.84 1,275,416,476.17
股票市值(元) 935,846,281.98 1,040,427,388.91 908,043,019.76 915,940,520.74
股票投资占总资产比例(%) 90.42 88.85 63.71 71.13
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 3,028,173.78 10,285,998.32 1,829,381.06 15,235,545.77
其他资产占总资产比例(%) 0.29 0.88 0.13 1.18
债券市值(不含国债)(元) 538,852.60 852,000.00 59,856,000.00 59,634,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.05 0.07 4.20 4.63
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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