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江信瑞福A(002630)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-02-17 管理人:江信基金... 基金经理:静鹏
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 2752219.22 218025.87 1576706.66 1576706.66
交易性金融资产 44956116.14 45320634.59 43961025.31 43961025.31
资产支持证券投资 0.00 0.00 0.00 0.00
股票投资市值 33942697.20 41768134.59 40465925.31 40465925.31
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 11013418.94 3552500.00 3495100.00 3495100.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 928028.30 500598.20 1637950.48 1637950.48
存出保证金 765227.65 52757.63 330543.26 330543.26
应收证券交易清算款 1317911.67 251180.12 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 109284.56 100356.95 97855.00 97855.00
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1429.57 2360.51 42612.15 42612.15
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 0.00 0.00 19800229.70 19800229.70
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 50830217.11 46445913.87 67446922.56 67446922.56
应付基金管理费 30844.16 34224.59 39176.64 39176.64
应付基金托管费 6609.46 7333.86 8394.96 8394.96
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 21505.14 23713.33 26922.25 26922.25
应付利润 0.00 0.00 0.00 0.00
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 132225.22 137602.98 273392.44 273392.44
应付证券交易清算款 102189.04 211918.75 0.00 0.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 25291.03 47293.18 82263.80 82263.80
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 1000000.00 0.00 0.00
应交税金 216.66 0.00 0.00 0.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00
其他负债 70035.98 34756.65 180009.31 180009.31
负债总值 388916.69 1496843.34 610159.40 610159.40
实收基金 65766839.43 53778278.64 65255333.72 65255333.72
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -15325539.01 -8829208.11 1581429.44 1581429.44
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 50441300.42 44949070.53 66836763.16 66836763.16
负债及持有人权益合计 50830217.11 46445913.87 67446922.56 67446922.56
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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