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江信瑞福C(002631)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-02-17 管理人:江信基金... 基金经理:静鹏
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -16543021.45 -13106739.75 6525288.35 -9552534.85
其中:股票 -11218076.45 -6482473.54 673462.63 -10739490.29
债券 -41660.15 4188.10 14612.22 --
资产支持证券 0.00 -- 0.00 --
衍生工具 -94365.05 -- -133800.00 -133800.00
股利 690026.39 657725.82 827197.98 423580.22
公允价值变动收益 -6367469.34 -7586878.35 3596389.07 -63112.70
利息合计 460011.35 275148.13 1517378.06 960248.45
其中:存款利息收入 39266.92 18597.58 121619.39 79064.81
债券利息收入 194975.49 71593.72 74871.48 4924.93
资产支持证券利息收入 0.00 -- 0.00 --
买入返售金融资产收入 225768.94 184956.83 1320887.19 876258.71
其他收入 28511.80 25550.09 30048.39 39.47
收入合计 -16543021.45 -13106739.75 6525288.35 -9552534.85
管理费 413432.33 240878.02 1034718.90 501686.22
托管费 88592.64 51616.68 221725.44 107504.20
销售服务费 286506.71 166632.65 736134.43 357621.68
交易费用 439851.89 263745.41 2573869.88 1122902.82
利息支出 7774.30 6949.37 147.40 --
其中:卖出回购金融资产支出 7774.30 6949.37 147.40 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 102400.00 48512.18 189400.00 76249.36
费用合计 1338737.56 778334.31 4755996.05 2165964.28
利润总额 -17881759.01 -13885074.06 1769292.30 -11718499.13
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