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鑫元双债增强债券A(002632)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-04-21 管理人:鑫元基金... 基金经理:颜昕 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 10.0241 0.0043 0.0070 10.0214 -0.03% 10.3050 11.5624
2018-12-31 10.0240 0.0127 0.0127 10.0241 0.00% 10.1906 12.3949
2018-03-31 10.0165 0.0146 0.0050 10.0260 0.09% 10.2519 12.5923
2017-12-31 10.0149 0.0022 0.0007 10.0165 0.02% 10.0792 13.3951
2017-09-30 10.0157 0.0003 0.0010 10.0149 -0.01% 10.1554 12.7495
2017-06-30 10.0151 0.0015 0.0009 10.0157 0.01% 10.0665 11.6335
2017-03-31 4.9952 5.0201 0.0002 10.0151 100.50% 9.9900 9.9971
2016-12-31 4.9955 0.0004 0.0008 4.9952 -0.01% 5.0269 6.7521
2016-09-30 4.9959 0.0003 0.0007 4.9955 -0.01% 5.0933 5.2488
2016-06-30 0.0000 2.9940 0.0002 4.9959 % 5.0313 5.0358
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