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鑫元双债增强债券A(002632)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-04-21 管理人:鑫元基金... 基金经理:颜昕 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1660769.03 1192486.57 4355014.25 4355014.25
交易性金融资产 1217644000.00 1113485000.00 1307187000.00 1307187000.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1217644000.00 1113485000.00 1307187000.00 1307187000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 19221821.97 23231539.17 27916204.16 27916204.16
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 7057.63 35974.15 48170.98 48170.98
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 960000.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1239493648.63 1137944999.89 1339506389.39 1339506389.39
应付基金管理费 604830.97 593949.00 600959.88 600959.88
应付基金托管费 172808.86 169699.68 171702.80 171702.80
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 33.25 37.94 39.65 39.65
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 17569.58 19163.83 21824.61 21824.61
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 201.77 99.99 41089.10 41089.10
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 165447.65 122209.59 389422.53 389422.53
卖出回购金融资产款 219092471.36 129699485.45 330103984.84 330103984.84
应交税金 96806.14 104391.71 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 279000.00 142889.54 260092.62 260092.62
负债总值 220429169.58 130851926.73 331589116.03 331589116.03
实收基金 1002499684.73 1002256907.67 1001759939.17 1001759939.17
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 16564794.32 4836165.49 6157334.19 6157334.19
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1019064479.05 1007093073.16 1007917273.36 1007917273.36
负债及持有人权益合计 1239493648.63 1137944999.89 1339506389.39 1339506389.39
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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