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鑫元双债增强债券A(002632)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-04-21 管理人:鑫元基金... 基金经理:颜昕 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,035,619,532.14 1,030,499,726.53 1,019,064,479.05 1,009,856,162.87
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 20,212,975.53 32,503,186.97 20,188,879.60 21,238,993.24
其他资产占总资产比例(%) 1.74 2.81 1.63 1.65
债券市值(不含国债)(元) 1,138,621,000.00 1,123,292,000.00 1,217,644,000.00 975,867,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 98.17 97.15 98.24 75.90
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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