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华宝未来主导混合(002634)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-11-04 管理人:华宝基金... 基金经理:夏林锋
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 13149912.12 7522668.75 25505644.05 25505644.05
交易性金融资产 60516259.00 87346532.23 121752198.54 121752198.54
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 60516259.00 87346532.23 121752198.54 121752198.54
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 324293.18 557729.58 139988.09 139988.09
存出保证金 54455.78 110142.45 75945.72 75945.72
应收证券交易清算款 -- -- 3280485.16 3280485.16
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2423.96 2067.22 4285.56 4285.56
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 570.81 4709.11 3994.00 3994.00
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 74047914.85 95543849.34 150762541.12 150762541.12
应付基金管理费 95547.75 124802.71 187115.14 187115.14
应付基金托管费 15924.64 20800.44 31185.84 31185.84
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1054489.85 961455.42 636869.87 636869.87
应付证券交易清算款 285690.87 154553.90 5727502.84 5727502.84
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 4245.50 22631.57 494317.60 494317.60
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 110000.90 60396.15 96939.17 96939.17
负债总值 1565899.51 1344640.19 7173930.46 7173930.46
实收基金 119025313.29 126530509.12 164391032.69 164391032.69
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -46543297.95 -32331299.97 -20802422.03 -20802422.03
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 72482015.34 94199209.15 143588610.66 143588610.66
负债及持有人权益合计 74047914.85 95543849.34 150762541.12 150762541.12
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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