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广发集裕债券A(002636)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-05-11 管理人:广发基金... 基金经理:洪志 等
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持债变动

查看历史:
证券代码 证券名称 本期市值(元) 本期截止时间 上期市值(元) 上期截止时间 增加市值(元) 增持幅度(%)
190201 19国开01 9,996,000.0000 2019-06-30 10,000,000.00 2019-03-31 -4,000.00 -0.04
170209 17国开09 10,140,000.0000 2019-06-30 10,182,000.00 2019-03-31 -42,000.00 -0.41
108602 国开1704 8,952,516.3000 2019-06-30 8,981,764.20 2019-03-31 -29,247.90 -0.33
132018 G三峡EB1 3,665,000.0000 2019-06-30 -- -- -- --
123003 蓝思转债 1,991,720.1400 2019-06-30 2,206,802.04 2019-03-31 -215,081.90 -9.75
127005 长证转债 1,159.8000 2019-06-30 1,149.90 2019-03-31 9.90 0.86
132012 17巨化EB 50,592.0000 2019-06-30 51,856.80 2019-03-31 -1,264.80 -2.44
113524 奇精转债 65,894.4000 2019-06-30 -- -- -- --
110048 福能转债 174,866.6000 2019-06-30 -- -- -- --
132014 18中化EB 399,600.0000 2019-06-30 -- -- -- --
128033 迪龙转债 466,440.0000 2019-06-30 495,420.00 2019-03-31 -28,980.00 -5.85
113517 曙光转债 541,750.0000 2019-06-30 626,150.00 2019-03-31 -84,400.00 -13.48
128047 光电转债 823,908.1200 2019-06-30 -- -- -- --
113015 隆基转债 903,121.8000 2019-06-30 1,469,760.00 2019-03-31 -566,638.20 -38.55
110030 格力转债 1,037,700.0000 2019-06-30 -- -- -- --
113504 艾华转债 1,048,700.0000 2019-06-30 1,139,800.00 2019-03-31 -91,100.00 -7.99
128048 张行转债 1,049,200.0000 2019-06-30 -- -- -- --
128037 岩土转债 1,128,840.0000 2019-06-30 1,215,960.00 2019-03-31 -87,120.00 -7.16
128036 金农转债 1,199,252.2200 2019-06-30 1,480,758.42 2019-03-31 -281,506.20 -19.01
113514 威帝转债 1,209,101.0000 2019-06-30 1,299,084.50 2019-03-31 -89,983.50 -6.93
113012 骆驼转债 1,238,178.0000 2019-06-30 1,390,190.00 2019-03-31 -152,012.00 -10.93
113505 杭电转债 1,257,000.0000 2019-06-30 1,294,440.00 2019-03-31 -37,440.00 -2.89
128051 光华转债 1,275,560.0000 2019-06-30 -- -- -- --
128015 久其转债 1,297,800.0000 2019-06-30 1,469,860.00 2019-03-31 -172,060.00 -11.71
110043 无锡转债 1,311,830.0000 2019-06-30 1,427,400.00 2019-03-31 -115,570.00 -8.10
127007 湖广转债 1,317,480.0000 2019-06-30 1,443,000.00 2019-03-31 -125,520.00 -8.70
110033 国贸转债 1,337,400.0000 2019-06-30 1,379,280.00 2019-03-31 -41,880.00 -3.04
113017 吉视转债 1,349,865.0000 2019-06-30 1,499,985.00 2019-03-31 -150,120.00 -10.01
110045 海澜转债 1,397,454.0000 2019-06-30 1,491,410.00 2019-03-31 -93,956.00 -6.30
113019 玲珑转债 1,528,940.0000 2019-06-30 1,581,580.00 2019-03-31 -52,640.00 -3.33
128035 大族转债 1,550,400.0000 2019-06-30 1,649,250.00 2019-03-31 -98,850.00 -5.99
128027 崇达转债 1,618,028.8200 2019-06-30 1,659,882.84 2019-03-31 -41,854.02 -2.52
113511 千禾转债 1,652,361.9000 2019-06-30 1,422,038.10 2019-03-31 230,323.80 16.20
110031 航信转债 1,696,342.8000 2019-06-30 1,773,434.90 2019-03-31 -77,092.10 -4.35
110042 航电转债 1,707,150.0000 2019-06-30 1,845,750.00 2019-03-31 -138,600.00 -7.51
132013 17宝武EB 1,798,920.0000 2019-06-30 -- -- -- --
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